Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000092527 · Ver en SEC EDGAR ↗
$26,59
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,34 (+1,28%)
Cambio en 1 día
$24,56 – $31,91
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $39.0M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 69,62%
- Número efectivo de posiciones
- 14,9
- Posiciones superiores al 1%
- 20
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
CCFE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| YTD | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 12 de junio de 2025 | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- Volatilidad 1A
- 24,35%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,08
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$24.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 20 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5 011 128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142 959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9 680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48 063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43 774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16 563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5 872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102 477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87 613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55 590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8 137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28 453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17 507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76 464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98 806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16 477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14 041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13 893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3 341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144 309 | EC | US |
Desglose por sector
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Otro/No mapeado
26,1%
Dividendos 1 pago
0,02%
Rendimiento TTM
$0,01
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,0050 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406 309 | 100,00% | 14 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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