ProShares Trust (SSG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014307 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $39.0M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,72%
- Número efectivo de posiciones
- 2,3
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$17.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$39.0M
- Últimos 12 meses
- +$61.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10 238 843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6 443 208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4 832 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3 543 765 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380 560 | 29,67% | 33 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238 560 | 18,60% | 21 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 840 | 16,83% | 19 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194 356 | 15,15% | 16 375 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139 751 | 10,89% | 12 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68 160 | 5,31% | 6 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $21 244 | 1,66% | 1 870 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $11 508 | 0,90% | 1 013 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11 462 | 0,89% | 1 009 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 079 | 0,08% | 95 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
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| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |