AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Cambio en 1 día
$24,87 – $25,52
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias17,37%
Número efectivo de posiciones113,3
Posiciones superiores al 1%14
Activos netos
$96.4M
Posiciones
205
A fecha de
31 de julio de 2026
LODI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$5.6M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$16.3M
Últimos 12 meses
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819XBN1 | $260K | 0,27 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $260K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $252K | 0,26 | 255 000 | ABS-O | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $252K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $252K | 0,26 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAG1 | $251K | 0,26 | 250 000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JBL1 | $249K | 0,26 | 250 000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $244K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $243K | 0,25 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $235K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $235K | 0,24 | 240 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $231K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0,24 | 225 000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $226K | 0,23 | 255 000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $226K | 0,23 | 230 000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $223K | 0,23 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAJ1 | $218K | 0,23 | 219 665 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0,23 | 220 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $216K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $215K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82653PAC6 | $215K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091NAE9 | $211K | 0,22 | 210 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $203K | 0,21 | 205 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0,21 | 199 993 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0,20 | 195 000 | ABS-CBDO | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0,20 | 190 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $184K | 0,19 | 180 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091HAD4 | $180K | 0,19 | 180 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $174K | 0,18 | 176 986 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $173K | 0,18 | 172 716 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $172K | 0,18 | 173 404 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $167K | 0,17 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $166K | 0,17 | 165 000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $162K | 0,17 | 165 000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $160K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $159K | 0,17 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0,16 | 155 000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $149K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,15 | 145 000 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $138K | 0,14 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,13 | 129 995 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $129K | 0,13 | 130 809 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $127K | 0,13 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $127K | 0,13 | 127 108 | ABS-O | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,12 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $120K | 0,12 | 123 865 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $112K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $109K | 0,11 | 108 012 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $93K | 0,10 | 91 551 | ABS-O | US |
Desglose por sector
Dividendos 22 pagos
5,09%Rendimiento TTM
$1,27Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $0,1100 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,1100 |
| 31 de julio de 2026 | $0,1100 |
| 30 de junio de 2026 | $0,1100 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,1050 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1050 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1000 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,1000 |
| 30 de enero de 2026 | $0,1000 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,1160 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1000 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1000 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1050 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1050 |
| 30 de julio de 2025 | $0,1050 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1100 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,1100 |
| 29 de abril de 2025 | $0,1100 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1100 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,1100 |
| 30 de enero de 2025 | $0,1100 |
| 31 de diciembre de 2024 | $0,0940 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |