ETF Series Solutions (LODI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088945 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $80.4M
- Posiciones
- 166
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 21,80%
- Número efectivo de posiciones
- 90,1
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.9M
- Últimos 12 meses
- +$23.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 166 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0,20 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,18 | 145 000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0,17 | 141 872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0,17 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0,16 | 135 138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,16 | 129 995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,15 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0,13 | 101 334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0,12 | 102 192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0,11 | 90 524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,11 | 90 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,07 | 55 000 | ABS-O | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,49% | 580 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,28% | 261 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,35% | 74 508 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,60% | 54 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,49% | 40 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978 211 | 3,31% | 38 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,86% | 21 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,63% | 19 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,48% | 17 307 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,34% | 15 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,90% | 10 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,81% | 9 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,78% | 9 149 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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