AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 61 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725 000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
Desglose por sector
Dividendos 11 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $0,1300 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,1300 |
| 31 de julio de 2026 | $0,1300 |
| 30 de junio de 2026 | $0,1300 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,1250 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1250 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1250 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,1250 |
| 30 de enero de 2026 | $0,1300 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,1680 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1200 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |