FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000042570 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.8B
- Posiciones
- 251
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,76%
- Número efectivo de posiciones
- 8,8
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$25.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$45.4M
- Últimos 12 meses
- -$279.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 251 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorman Products Inc | 258278100 | $1.3M | 0,07 | 11 535 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $1.3M | 0,07 | 237 316 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $1.3M | 0,07 | 33 980 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $1.3M | 0,07 | 12 842 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $1.3M | 0,07 | 84 370 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $1.3M | 0,07 | 81 766 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $1.2M | 0,07 | 23 043 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.2M | 0,07 | 10 313 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | $1.2M | 0,07 | 64 645 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $1.2M | 0,07 | 53 710 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $1.2M | 0,07 | 61 260 | EC | VG |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $1.2M | 0,07 | 12 664 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $1.2M | 0,07 | 9 895 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.2M | 0,07 | 66 730 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.1M | 0,06 | 51 611 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $1.1M | 0,06 | 14 209 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $1.1M | 0,06 | 14 230 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $1.1M | 0,06 | 16 266 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $1.1M | 0,06 | 19 415 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $1.1M | 0,06 | 24 119 | EC | KY |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.0M | 0,06 | 1 842 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $1.0M | 0,06 | 11 371 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $1.0M | 0,06 | 28 158 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.0M | 0,06 | 16 631 | EC | US |
| Sonos Inc | 83570H108 | $1.0M | 0,06 | 67 613 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $993K | 0,06 | 140 321 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $983K | 0,06 | 240 949 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $971K | 0,05 | 41 798 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $951K | 0,05 | 87 474 | EC | US |
| RealReal Inc/The | 88339P101 | $944K | 0,05 | 79 379 | EC | US |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $942K | 0,05 | 108 452 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $941K | 0,05 | 55 297 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $936K | 0,05 | 26 957 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $934K | 0,05 | 29 950 | EC | US |
| Adient PLC | — | $934K | 0,05 | 44 364 | EC | IE |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $918K | 0,05 | 64 708 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 92552R406 | $910K | 0,05 | 21 619 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $907K | 0,05 | 6 872 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $904K | 0,05 | 129 944 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $903K | 0,05 | 35 478 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $887K | 0,05 | 24 565 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $873K | 0,05 | 24 771 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $870K | 0,05 | 18 262 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $869K | 0,05 | 43 992 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $860K | 0,05 | 60 699 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $858K | 0,05 | 30 058 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $855K | 0,05 | 15 268 | EC | US |
| Dauch Corporation | 024061103 | $832K | 0,05 | 145 643 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $826K | 0,05 | 27 429 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $815K | 0,05 | 136 934 | EC | US |
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de 6
Desglose por sector
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
Otro/No mapeado
2,9%
Propietarios institucionales (13F) 261 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 15,97% | 597 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 5,76% | 215 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15 727 630 | 4,09% | 152 933 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 3,86% | 144 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 3,38% | 126 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 3,32% | 124 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 3,30% | 123 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 719 693 | 2,79% | 104 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 2,25% | 84 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 2,23% | 83 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 967 308 | 2,07% | 77 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 417 979 | 1,93% | 72 131 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 306 745 | 1,90% | 71 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 1,78% | 66 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 1,78% | 66 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 1,72% | 64 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $6 002 255 | 1,56% | 58 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 1,40% | 52 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 1,35% | 50 674 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 1,28% | 47 739 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 1,25% | 46 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 1,10% | 41 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 1,07% | 39 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 1,04% | 38 872 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 1,00% | 37 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,93% | 34 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,91% | 33 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,89% | 33 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,89% | 33 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,87% | 32 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,84% | 31 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,71% | 26 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,69% | 25 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,69% | 28 357 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,67% | 25 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,63% | 23 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,57% | 21 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,54% | 20 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 064 616 | 0,54% | 20 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,52% | 19 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,50% | 18 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,48% | 17 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,47% | 17 642 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,47% | 17 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,45% | 16 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,44% | 16 613 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,44% | 16 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,43% | 15 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,43% | 15 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,42% | 15 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 575 920 | 0,41% | 15 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,40% | 15 002 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,39% | 14 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,39% | 14 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,37% | 13 783 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,35% | 16 140 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,33% | 12 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,33% | 13 440 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,32% | 12 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,32% | 12 651 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,31% | 11 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,29% | 10 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,29% | 10 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,27% | 10 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,27% | 10 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985 989 | 0,26% | 9 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,25% | 9 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,24% | 9 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,24% | 8 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,23% | 8 667 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,23% | 8 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,22% | 8 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,22% | 8 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,21% | 7 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,21% | 7 751 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $796 665 | 0,21% | 7 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,20% | 7 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,20% | 7 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,19% | 7 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,19% | 7 795 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,18% | 6 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,18% | 6 758 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,17% | 6 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,17% | 7 166 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,17% | 6 318 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,17% | 6 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,16% | 6 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,15% | 5 458 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559 776 | 0,15% | 5 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,14% | 5 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523 558 | 0,14% | 5 091 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,13% | 4 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,12% | 4 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,12% | 4 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471 086 | 0,12% | 4 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451 982 | 0,12% | 4 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450 542 | 0,12% | 4 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440 297 | 0,11% | 4 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439 126 | 0,11% | 4 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433 571 | 0,11% | 4 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |