Desglose por sector

04
Energy 26,7%
Technology 5,2%
Financials 0,9%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Otro/No mapeado 66,2%

Cartera completa 57 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28 536 919 23,67% 776 304 $-965 302 Bajar ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $19 927 128 16,53% 46 734 $3 329 895 Subir ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7 885 533 6,54% 27 613 $2 039 376 Bajar ×6
IVV iShares Trust $7 398 279 6,14% 9 879 $953 549 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 269 273 5,20% 21 666 $4 207 483 Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 436 114 3,68% 35 727 $631 661 Subir ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 756 802 2,29% 54 002 $-372 910 Subir ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 681 884 2,22% 24 303 $-2 923 Bajar ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 648 443 2,20% 22 159 $609 705 Subir ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2 576 622 2,14% 25 867 $327 962 Bajar ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 340 919 1,94% 12 287 $699 339 Bajar ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $2 198 830 1,82% 139 697 $-668 829 Subir ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 004 484 1,66% 25 948 $170 185 Bajar ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1 827 695 1,52% 23 874 $121 766 Bajar ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $1 637 873 1,36% 15 926 $138 489 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 344 591 1,12% 9 835 $-339 726 Bajar ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 315 617 1,09% 18 936 $9 553 Bajar ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1 182 055 0,98% 21 488 $140 746
VOX Vanguard Communication Services ETF $1 149 042 0,95% 6 246 $13 470 Bajar ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1 145 304 0,95% 21 799 $-2 964 Bajar ×6
VFH Vanguard Financials ETF $1 134 787 0,94% 8 623 $34 811 Bajar ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 029 470 0,85% 10 305 $75 403 Bajar ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987 429 0,82% 29 085 $-144 586 Subir ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $914 221 0,76% 3 058 $70 988 Bajar ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852 324 0,71% 5 454 $499 971 Subir ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $800 693 0,66% 8 290 $11 723 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797 931 0,66% 1 083 $590 402 Subir ×1
XLY XLY $787 299 0,65% 6 713 $47 106 Bajar ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $722 134 0,60% 8 015 $132 598 Subir ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $698 768 0,58% 3 159 $95 304 Bajar ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $690 889 0,57% 23 372 $-120 712 Bajar ×6
SPY SPY $652 678 0,54% 874 $84 282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $639 791 0,53% 1 624 $126 395 Bajar ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $593 628 0,49% 5 296 $80 146 Bajar ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565 543 0,47% 1 004 $-30 044 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555 296 0,46% 3 350 $-206 096 Bajar ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $542 958 0,45% 1 369 $11 951 Bajar ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503 994 0,42% 33 355 $-395 406 Bajar ×1
IEMG iShares, Inc. $437 321 0,36% 5 280 $47 321 Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $392 978 0,33% 2 300 Subir ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $383 599 0,32% 6 556 $-19 454 Bajar ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $354 766 0,29% 1 460 $31 062 Bajar ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349 316 0,29% 24 041 $1 443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $317 854 0,26% 2 967 $-31 244 Bajar ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $313 630 0,26% 10 704 $80 610 Subir ×1
SMLF iShares Trust $312 257 0,26% 3 503 $47 816
IWB iShares Russell 1000 ETF $308 796 0,26% 754 $39 958
DFIV Dimensional ETF Trust $304 727 0,25% 5 641 $6 995
VDE Vanguard Energy ETF $302 963 0,25% 2 018 $-62 497 Bajar ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $300 798 0,25% 5 149 $-27 043 Bajar ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $279 713 0,23% 2 949 $24 519 Bajar ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $277 938 0,23% 1 420 $-3 421
MLPX Global X Funds $273 370 0,23% 3 711 Subir ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $263 799 0,22% 732 $-2 838 Bajar ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241 256 0,20% 7 547 $-11 572 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231 712 0,19% 1 300 $12 775 Subir ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172 480 0,14% 51 000 $-480 060 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPHQ $722 134 0,60% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $392 978 2 300 0,33%
MLPX $273 370 3 711 0,23%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Compró más +14K +$4.2M
IWV Compró más +2K +$3.3M
FTEC Reducido -487 +$2.0M
EPD Reducido -3K -$965K
IVV Reducido -65 +$954K
XLK Reducido -65 +$699K
FETH Compró más +2K -$669K
IWF Compró más +27K +$632K
VGT Compró más +19K +$610K
QQQ Compró más +724 +$590K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SSB (presentado como SSBXXXX) 30 de septiembre de 2025 10 305 $948 369 2,2%
GOOGL 31 de marzo de 2026 2 920 $913 911 20,0%
NVDA 31 de marzo de 2026 3 722 $694 171 35,8%
MSFT 31 de marzo de 2026 1 120 $541 889 42,7%
LRCX 31 de marzo de 2026 2 488 $425 887 60,7%
AMZN 31 de marzo de 2026 1 514 $349 461 20,9%
AVGO 31 de marzo de 2026 993 $343 530 15,6%
CMI 31 de marzo de 2026 610 $311 502 -2,6%
BRK-B (presentado como BRKB) 31 de marzo de 2026 581 $292 040 Ya no se rastrea
MRK 31 de marzo de 2026 2 659 $279 866 16,1%
JPM 31 de marzo de 2026 795 $256 319 13,2%
BN 31 de marzo de 2026 5 559 $255 105 -9,4%
CORZ 30 de septiembre de 2025 14 926 $254 787 -10,6%
MSFT 30 de septiembre de 2025 504 $250 696 2,0%
NVDA 30 de septiembre de 2025 1 569 $247 887 26,9%
TCBX 30 de junio de 2026 6 250 $236 438 6,2%
NEM 30 de junio de 2026 2 008 $217 417 22,6%
CTRA 30 de junio de 2026 6 000 $210 840 Ya no se rastrea
PEP 31 de marzo de 2026 1 452 $208 392 -19,8%
IEI 30 de junio de 2026 1 742 $206 612
MBB 30 de junio de 2026 2 146 $203 772
WFC 31 de marzo de 2026 2 171 $202 311 2,2%
CORZW 30 de septiembre de 2025 11 856 $128 519