Fidelity Covington Trust (FMED)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000079688 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $41.0M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,44%
- Número efectivo de posiciones
- 32,4
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FMED Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,67%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,47
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$17.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$17.4M
- Últimos 12 meses
- -$12.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 70 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11 122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23 554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11 250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1 863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2 485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15 273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2 191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24 900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12 996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4 628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9 817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5 422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6 656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11 754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34 000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5 128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11 250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118 650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1 000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20 165 641 | 90,88% | 706 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 256 | 6,41% | 49 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 283 | 1,27% | 9 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 295 | 1,16% | 9 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 386 | 0,12% | 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 323 | 0,06% | 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 239 | 0,05% | 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 252 | 0,01% | 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 767 | 0,01% | 97 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 567 | 0,01% | 90 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 427 | 0,01% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 426 | 0,01% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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