Fidelity Covington Trust (FDIF)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000079690 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $106.7M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,31%
- Número efectivo de posiciones
- 4,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FDIF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,97%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,80
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.3M
- Últimos 12 meses
- -$3.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492 537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572 993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450 320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706 946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490 456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334 767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112 999 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10 288 434 | 71,57% | 254 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564 130 | 3,92% | 13 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MFA Wealth Services | $473 700 | 3,30% | 11 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455 716 | 3,17% | 11 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437 750 | 3,05% | 10 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 736 | 2,98% | 10 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341 044 | 2,37% | 8 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293 496 | 2,04% | 8 698 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 784 | 1,56% | 5 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187 242 | 1,30% | 4 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180 837 | 1,26% | 4 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158 256 | 1,10% | 3 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $97 979 | 0,68% | 2 421 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 004 | 0,62% | 2 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54 512 | 0,38% | 1 347 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40 475 | 0,28% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 467 | 0,25% | 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12 466 | 0,09% | 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 396 | 0,07% | 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 267 | 0,02% | 56 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |