First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000017343 · Ver en SEC EDGAR ↗
$188,55
A 21 de agosto de 2026
▲ +1,27 (+0,68%)
Cambio en 1 día
$150,14 – $194,70
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $480.2M
- Posiciones
- 678
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,77%
- Número efectivo de posiciones
- 380,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FAD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,45% | — |
| 3M | ▲ +14,45% | — |
| 6M | ▲ +10,69% | — |
| YTD | ▲ +15,71% | — |
| 1Y | ▲ +24,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +55,83% | — |
- Volatilidad 1A
- 28,71%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,41
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$35.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$43.4M
- Últimos 12 meses
- +$130.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 678 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADNET INC | 750491102 | $191K | 0,04 | 3 379 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $189K | 0,04 | 1 118 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $187K | 0,04 | 2 224 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $187K | 0,04 | 2 739 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $187K | 0,04 | 2 300 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $185K | 0,04 | 625 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $185K | 0,04 | 2 259 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $185K | 0,04 | 5 106 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $184K | 0,04 | 1 194 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $183K | 0,04 | 10 093 | EC | BM |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $180K | 0,04 | 1 143 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $179K | 0,04 | 527 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $179K | 0,04 | 552 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $177K | 0,04 | 2 051 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $176K | 0,04 | 2 396 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $176K | 0,04 | 1 822 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $175K | 0,04 | 17 003 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC | 687793109 | $172K | 0,04 | 9 312 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $171K | 0,04 | 5 955 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $162K | 0,03 | 4 434 | EC | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788106 | $157K | 0,03 | 13 090 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $150K | 0,03 | 11 133 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $150K | 0,03 | 1 239 | EC | US |
| NOVOCURE LTD | — | $149K | 0,03 | 9 799 | EC | JE |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $146K | 0,03 | 22 850 | EC | US |
| AMBARELLA INC | — | $143K | 0,03 | 2 074 | EC | KY |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $137K | 0,03 | 4 513 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $136K | 0,03 | 24 902 | EC | US |
| NEOGENOMICS INC | 64049M209 | $133K | 0,03 | 14 399 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680M107 | $131K | 0,03 | 4 164 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 630402105 | $127K | 0,03 | 2 711 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 90400D108 | $126K | 0,03 | 5 097 | EC | US |
| NEXTNAV INC | 65345N106 | $124K | 0,03 | 6 667 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $123K | 0,03 | 2 894 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $121K | 0,03 | 5 586 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $120K | 0,03 | 1 709 | EC | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC | 698813102 | $119K | 0,02 | 3 296 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $118K | 0,02 | 6 640 | EC | US |
| GRINDR INC | 39854F101 | $118K | 0,02 | 8 838 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $118K | 0,02 | 2 310 | EC | US |
| PROGYNY INC | 74340E103 | $117K | 0,02 | 6 294 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $117K | 0,02 | 2 765 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $116K | 0,02 | 2 070 | EC | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312100 | $116K | 0,02 | 4 164 | EC | US |
| IVANHOE ELECTRIC INC | 46578C108 | $116K | 0,02 | 9 037 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $116K | 0,02 | 4 518 | EC | US |
| VERICEL CORP | 92346J108 | $115K | 0,02 | 3 319 | EC | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $115K | 0,02 | 1 024 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $115K | 0,02 | 7 403 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q886 | $114K | 0,02 | 8 372 | EC | US |
Página 13
de 14
Desglose por sector
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
6,3%
Propietarios institucionales (13F) 115 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55 291 081 | 21,69% | 276 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 743 022 | 5,39% | 68 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 403 696 | 4,87% | 62 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 975 712 | 4,70% | 61 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 998 465 | 3,92% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 330 081 | 3,66% | 46 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 856 643 | 3,47% | 44 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8 340 919 | 3,27% | 41 711 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 178 074 | 2,82% | 35 895 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 302 044 | 2,47% | 31 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6 226 263 | 2,44% | 31 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 096 117 | 2,39% | 30 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6 053 671 | 2,37% | 30 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4 989 434 | 1,96% | 24 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 981 682 | 1,95% | 24 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $4 871 777 | 1,91% | 24 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 752 762 | 1,86% | 23 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 209 000 | 1,65% | 21 047 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 665 073 | 1,44% | 18 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 437 667 | 1,35% | 17 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3 047 939 | 1,20% | 15 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 803 722 | 1,10% | 14 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 745 496 | 1,08% | 13 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2 714 883 | 1,06% | 13 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 713 249 | 1,06% | 13 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 706 381 | 1,06% | 13 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 250 651 | 0,88% | 11 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2 175 354 | 0,85% | 10 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 135 326 | 0,84% | 10 678 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2 075 348 | 0,81% | 10 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1 947 101 | 0,76% | 9 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 927 704 | 0,76% | 9 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1 892 509 | 0,74% | 9 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 854 315 | 0,73% | 9 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 689 541 | 0,66% | 8 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 395 186 | 0,55% | 6 977 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1 340 642 | 0,53% | 6 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 300 400 | 0,51% | 6 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 300 287 | 0,51% | 6 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 160 840 | 0,46% | 5 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 157 713 | 0,45% | 5 789 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 060 236 | 0,42% | 5 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981 849 | 0,39% | 4 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957 532 | 0,38% | 4 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950 453 | 0,37% | 4 753 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869 225 | 0,34% | 4 347 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770 778 | 0,30% | 3 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725 889 | 0,28% | 3 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632 703 | 0,25% | 3 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NWAM LLC | $614 788 | 0,24% | 3 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594 909 | 0,23% | 2 975 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569 713 | 0,22% | 2 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528 757 | 0,21% | 3 613 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519 121 | 0,20% | 2 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441 451 | 0,17% | 2 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407 949 | 0,16% | 2 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397 198 | 0,16% | 1 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $389 569 | 0,15% | 1 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384 803 | 0,15% | 1 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 386 | 0,13% | 1 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334 347 | 0,13% | 1 672 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326 550 | 0,13% | 1 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321 151 | 0,13% | 1 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319 961 | 0,13% | 1 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305 030 | 0,12% | 1 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301 954 | 0,12% | 1 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301 895 | 0,12% | 1 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294 755 | 0,12% | 1 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288 240 | 0,11% | 2 086 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278 609 | 0,11% | 1 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271 358 | 0,11% | 1 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260 360 | 0,10% | 1 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244 163 | 0,10% | 1 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239 973 | 0,09% | 1 510 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226 565 | 0,09% | 1 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226 378 | 0,09% | 1 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201 369 | 0,08% | 1 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200 444 | 0,08% | 1 090 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193 971 | 0,08% | 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172 971 | 0,07% | 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165 852 | 0,07% | 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147 960 | 0,06% | 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $142 554 | 0,06% | 897 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96 834 | 0,04% | 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86 848 | 0,03% | 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81 987 | 0,03% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77 788 | 0,03% | 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $73 931 | 0,03% | 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63 426 | 0,02% | 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60 791 | 0,02% | 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 593 | 0,02% | 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46 253 | 0,02% | 231 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40 809 | 0,02% | 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $39 994 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 456 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33 994 | 0,01% | 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29 395 | 0,01% | 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27 575 | 0,01% | 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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