QTR Family Wealth, LLC

CIK 2067954 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$287.0M
#5 310 de 9 443 por valor de 13F · top 56.2%
Posiciones
337
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
27,07%
Peso de las 25 principales tenencias
44,52%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
86,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,58% Est. compras $45 715 796 · ventas $17 328 674

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
82
Aumentado
154
Disminuido
90
Cerrada
32
En esta página

Desglose por sector

Technology
23,2%
Healthcare
8,2%
Industrials
6,6%
Communication Services
6,3%
Financials
6,0%
Financial Services
5,6%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
3,2%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
23,8%

Cartera completa 337 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 037 881 3,85% 55 165 $1 016 455 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 525 764 3,67% 36 376 $1 783 337 Subir ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8 591 933 2,99% 362 376 $5 693 151 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 495 621 2,61% 21 214 $-82 342 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 482 013 2,61% 17 789 $1 378 956 Subir ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 045 739 2,45% 18 888 $-159 244 Subir ×5
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6 872 446 2,39% 641 685 $1 391 245 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 814 108 2,37% 28 590 $858 748 Subir ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 992 673 2,09% 8 138 $1 272 879 Subir ×3
VOO $5 833 446 2,03% 8 494 $377 852 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 689 895 1,98% 15 922 $586 537 Subir ×5
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5 020 988 1,75% 337 432 $1 513 357 Subir ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 872 974 1,70% 4 222 $2 423 689 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 665 995 1,63% 12 352 $144 791 Subir ×5
JAAA $4 290 615 1,49% 84 979 $1 307 792 Subir ×3
XAGG $2 905 847 1,01% 58 129 $927 088 Subir ×2
BRKB $2 876 940 1,00% 5 749 $316 182 Subir ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 710 793 0,94% 23 235 $-545 424 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 698 561 0,94% 8 244 $437 986 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 678 710 0,93% 4 755 $-106 432 Subir ×5
JSI $2 588 559 0,90% 50 548 $247 206 Subir ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 437 861 0,85% 22 678 $106 791 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 437 428 0,85% 17 828 $-105 454 Subir ×2
JIII $2 120 125 0,74% 42 539 $145 048 Subir ×2
COWZ $2 097 954 0,73% 33 729 $-46 052 Bajar ×5
FBTC $2 042 855 0,71% 40 017 $-758 052 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 997 052 0,70% 1 665 $468 695 Subir ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 923 294 0,67% 3 311 $1 145 119 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 901 201 0,66% 2 491 $937 936 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 846 448 0,64% 16 303 $-302 565 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 730 189 0,60% 12 391 $717 062 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 616 340 0,56% 6 364 $129 074 Subir ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 610 820 0,56% 161 082 $92 030 Subir ×2
CGDG $1 607 915 0,56% 42 866 $134 870 Subir ×1
EVLN $1 552 833 0,54% 32 014 $-321 847 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 544 418 0,54% 12 019 $99 882 Bajar ×1
SPY SPY $1 519 643 0,53% 2 035 $108 635 Subir ×1
GBTC $1 483 952 0,52% 32 600 $35 233 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 461 490 0,51% 8 817 $252 870 Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 456 249 0,51% 2 014 $808 533 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 446 455 0,50% 4 101 $522 692 Subir ×2
FVD $1 432 845 0,50% 29 739 $-5 921 Bajar ×5
DIA $1 423 408 0,50% 2 725 $219 940 Subir ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 368 130 0,48% 9 336 $-56 209 Subir ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 347 230 0,47% 30 893 $-26 966 Bajar ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 299 156 0,45% 2 034 $604 437 Subir ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 258 810 0,44% 21 847 $-19 436 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 250 159 0,44% 10 643 $411 299 Subir ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 232 773 0,43% 622 $283 747 Subir ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 232 257 0,43% 1 157 $343 362 Subir ×5
V Visa Inc. $1 227 489 0,43% 3 578 $252 489 Subir ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 220 221 0,43% 12 992 $-36 741 Bajar ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1 219 798 0,42% 9 998 $136 548 Bajar ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 194 341 0,42% 1 242 $5 950 Subir ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 187 116 0,41% 3 983 $406 232 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 121 432 0,39% 955 $231 150 Subir ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 086 999 0,38% 3 190 $132 218 Subir ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 060 061 0,37% 3 898 $423 895 Bajar ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 030 610 0,36% 30 959 $-1 367 242 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 024 417 0,36% 17 979 $186 384 Subir ×1
RDVI $1 019 510 0,36% 34 677 $73 970 Subir ×1
IVW $978 640 0,34% 7 116 $88 034 Bajar ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $969 415 0,34% 2 332 $377 970 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964 667 0,34% 2 226 $371 311 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $964 486 0,34% 1 031 $-101 796 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $915 747 0,32% 2 450 $85 993 Bajar ×1
ASCE $915 188 0,32% 26 081 $133 545 Subir ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $911 766 0,32% 401 $331 868 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911 194 0,32% 3 621 $225 458 Subir ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899 838 0,31% 3 109 $221 340 Subir ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $899 627 0,31% 5 322 $159 118 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $882 504 0,31% 10 679 $618 785 Subir ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $856 883 0,30% 5 988 $146 006 Subir ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $836 661 0,29% 4 625 $204 405 Subir ×1
EIX Edison International Common Stock $825 996 0,29% 11 095 $7 689 Bajar ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $814 505 0,28% 2 198 $-20 674 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $797 062 0,28% 11 163 $-602 004 Bajar ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $792 138 0,28% 47 095 $-33 920 Subir ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $789 023 0,27% 12 292 $349 169 Subir ×1
SIZE $763 021 0,27% 4 280 $40 812 Bajar ×5
CSM $758 826 0,26% 8 905 $36 405 Bajar ×5
FDN $744 144 0,26% 2 811 $22 778 Bajar ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $742 632 0,26% 2 372 $-112 258 Subir ×3
XJUN $738 585 0,26% 16 624 $9 062 Bajar ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $735 533 0,26% 4 788 $371 467 Subir ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $729 336 0,25% 2 800 $176 654 Subir ×2
VRP $729 300 0,25% 30 000 $-900
ABT Abbott Laboratories Common Stock $726 451 0,25% 8 006 $251 868 Subir ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $714 500 0,25% 2 541 $289 075 Subir ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $711 729 0,25% 1 471 $223 042 Subir ×2
JEMB $710 545 0,25% 13 206 $169 591 Subir ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $698 756 0,24% 1 372 $-144 119 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $698 210 0,24% 4 609 $81 533 Subir ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $686 384 0,24% 21 470 $87 918 Subir ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $666 302 0,23% 32 408 $56 107 Subir ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $663 666 0,23% 931 $163 014 Subir ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655 907 0,23% 3 861 $-42 463 Bajar ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $632 332 0,22% 1 289 $42 738 Subir ×1
XDEC $631 217 0,22% 14 736 $15 457 Bajar ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $628 830 0,22% 1 896 $339 457 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
TSLA $7 482 013 2,61% aumentado ×5
MSFT $7 045 739 2,45% aumentado ×5
AMZN $6 814 108 2,37% aumentado ×5
QQQ $5 992 673 2,09% aumentado ×3
GOOGL $5 689 895 1,98% aumentado ×5
BHVN $5 020 988 1,75% aumentado ×4
AVGO $4 665 995 1,63% aumentado ×5
JAAA $4 290 615 1,49% aumentado ×3
META $2 678 710 0,93% aumentado ×5
JSI $2 588 559 0,90% aumentado ×4
LLY $1 997 052 0,70% aumentado ×5
JNJ $1 616 340 0,56% aumentado ×5
AMAT $1 456 249 0,51% aumentado ×4
DIA $1 423 408 0,50% aumentado ×5
ORCL $1 368 130 0,48% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CRS $560 091 908 0,20%
NET $506 013 2 063 0,18%
COF $464 871 2 317 0,16%
RBRK $431 666 5 377 0,15%
SNPS $421 090 944 0,15%
DTE $362 031 2 376 0,13%
NNN $359 025 7 716 0,13%
PEG $354 345 4 366 0,12%
TEAM $352 622 4 533 0,12%
RBLX $351 730 6 468 0,12%
WCN $346 382 2 078 0,12%
AVDE $338 265 3 792 0,12%
STX $329 065 341 0,11%
SPXL $327 867 1 211 0,11%
MDT $322 497 4 122 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
BXSL Compró más +242K +$5.7M
MU Reducido -1K +$2.4M
AAPL Compró más +3K +$1.8M
BHVN Compró más +1K +$1.5M
ABX Compró más +13K +$1.4M
TSLA Compró más +1K +$1.4M
IBIT Reducido -26K -$1.4M
JAAA Compró más +26K +$1.3M
QQQ Compró más +630 +$1.3M
AMD Compró más +260 +$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MSTR 30 de junio de 2026 7 379 $1 013 914 38,5%
ARCC 31 de marzo de 2026 45 948 $917 126 10,0%
SPXL 31 de diciembre de 2025 3 886 $823 414 Ya no se rastrea
MCI 31 de diciembre de 2025 36 000 $747 360 1,1%
CALF 30 de septiembre de 2025 15 377 $612 235 Ya no se rastrea
SYY 30 de junio de 2025 7 422 $556 965 11,0%
BKNG 30 de junio de 2026 3 000 $543 360 16,1%
HON 30 de junio de 2025 2 491 $527 378 0,0%
MPV 31 de diciembre de 2025 26 000 $523 900 5,6%
HON 30 de junio de 2026 2 130 $496 837 -1,9%
ZS 31 de diciembre de 2025 1 597 $478 407 -23,1%
ONON 31 de marzo de 2026 10 039 $454 746 -11,8%
COF 31 de marzo de 2026 2 059 $452 866 19,3%
KNG 31 de diciembre de 2025 8 805 $434 186 Ya no se rastrea
GIS 30 de junio de 2025 7 145 $427 177 -24,1%
QCOM 31 de marzo de 2026 2 870 $402 095 25,0%
RNP 31 de diciembre de 2025 17 000 $382 160 3,3%
MMM 30 de junio de 2025 2 516 $369 528 18,1%
VRSN 31 de diciembre de 2025 1 288 $360 086 14,1%
FIVE 30 de junio de 2026 1 600 $351 760 34,6%
VVR 31 de diciembre de 2025 100 000 $346 000 -10,1%
VEEV 31 de diciembre de 2025 1 126 $335 447 11,0%
IVV 30 de junio de 2025 597 $335 329 Ya no se rastrea
WFC 30 de junio de 2025 4 580 $328 788 5,6%
BGT 31 de diciembre de 2025 27 000 $328 050 -3,9%
EG 31 de diciembre de 2025 931 $326 101 8,8%
ICLO 30 de junio de 2025 12 732 $324 539 Ya no se rastrea
ITT 30 de junio de 2026 1 449 $321 229 6,1%
RBLX 31 de marzo de 2026 4 463 $321 068 -31,2%
TSN 30 de junio de 2026 4 896 $318 044 0,9%
MOH 31 de diciembre de 2025 1 586 $303 497 14,2%
SF 30 de junio de 2026 3 749 $302 394 16,7%
BKNG 31 de diciembre de 2025 56 $302 359 -96,1%
CCL 31 de marzo de 2026 8 973 $299 250 -0,8%
TEAM 31 de marzo de 2026 3 211 $298 330 149,5%
GRMN 31 de diciembre de 2025 1 204 $296 414 44,9%
ZTS 31 de diciembre de 2025 1 991 $291 329 -39,1%
VOT 30 de junio de 2025 1 185 $289 898 Ya no se rastrea
NOW 30 de junio de 2026 3 298 $289 540 30,6%
SPOT 31 de diciembre de 2025 409 $285 482 -9,2%
SCHW 30 de junio de 2026 2 896 $284 918 20,5%
NTNX 31 de diciembre de 2025 3 787 $281 715 28,1%
ALNY 31 de diciembre de 2025 609 $277 704 -42,2%
BA 30 de junio de 2025 1 615 $275 438 2,4%
LNG 31 de diciembre de 2025 1 164 $273 560 43,8%
SITE 30 de junio de 2026 1 981 $272 447 -16,2%
HII 30 de junio de 2026 683 $271 882 8,9%
OMC 31 de marzo de 2026 3 711 $271 143 14,6%
CMG 30 de junio de 2026 7 709 $269 198 5,5%
EXAS 31 de marzo de 2026 2 592 $267 883 Ya no se rastrea
OVV 31 de diciembre de 2025 6 581 $265 741 70,5%
MMM 31 de marzo de 2026 1 523 $264 211 23,8%
CARR 31 de marzo de 2026 3 983 $262 158 8,2%
STE 31 de marzo de 2026 1 071 $262 042 6,9%
FIS 30 de junio de 2026 5 547 $260 598 4,9%
AMP 30 de junio de 2026 563 $260 301 21,9%
NOW 31 de diciembre de 2025 281 $258 599 -15,4%
PSA 31 de diciembre de 2025 895 $258 551 24,2%
LVS 30 de junio de 2026 4 575 $254 004 0,5%
TW 30 de junio de 2026 2 068 $251 117 6,8%
AZO 31 de diciembre de 2025 58 $248 834 -12,8%
JEF 31 de marzo de 2026 4 108 $246 850 27,1%
NET 31 de diciembre de 2025 1 140 $244 633 39,7%
FXO 30 de septiembre de 2025 4 336 $243 102 Ya no se rastrea
XNOV 31 de marzo de 2026 6 355 $242 572 Ya no se rastrea
MELI 30 de junio de 2026 131 $241 145 14,1%
GTLB 31 de marzo de 2026 7 639 $241 010 88,9%
IOT 30 de septiembre de 2025 6 053 $240 788 2,6%
MDT 31 de marzo de 2026 2 319 $235 201 6,3%
GAP 30 de junio de 2026 9 418 $234 602 7,4%
PEY 31 de diciembre de 2025 11 105 $233 948
MSCI 31 de diciembre de 2025 412 $233 901 -1,5%
BBY 31 de marzo de 2026 3 402 $231 472 36,1%
DDOG 31 de diciembre de 2025 1 625 $231 400 69,0%
EXR 31 de diciembre de 2025 1 641 $231 283 13,2%
TMUS 31 de diciembre de 2025 966 $231 126 -9,9%
MKTX 30 de junio de 2026 1 349 $230 719 42,8%
ESTC 31 de marzo de 2026 3 588 $227 407 68,5%
JHG 30 de junio de 2026 4 395 $226 518 Ya no se rastrea
DVN 31 de diciembre de 2025 6 458 $226 405 34,1%
USTB 30 de septiembre de 2025 4 446 $225 955
PB 31 de marzo de 2026 2 989 $225 879 8,7%
MOS 31 de diciembre de 2025 6 494 $225 212 -1,5%
LYFT 31 de marzo de 2026 13 350 $224 948 29,3%
EXEL 31 de marzo de 2026 5 193 $223 195 25,7%
CBOE 30 de junio de 2026 741 $222 759 Ya no se rastrea
BALL 30 de junio de 2026 3 506 $222 666 1,3%
DECK 31 de marzo de 2026 1 925 $222 357 -10,2%
VLTO 31 de diciembre de 2025 2 084 $222 188 -0,7%
CME 30 de junio de 2026 748 $222 127 23,7%
PNFP 31 de marzo de 2026 2 208 $219 806 18,7%
APP 31 de marzo de 2026 462 $218 489 -24,5%
GLD 30 de junio de 2026 490 $218 094 Ya no se rastrea
DHI 31 de marzo de 2026 1 340 $217 482 8,1%
BAB 30 de junio de 2026 7 884 $213 961 Ya no se rastrea
TFC 30 de junio de 2026 4 311 $213 502 1,7%
DE 30 de septiembre de 2025 420 $213 350 36,4%
FNF 31 de diciembre de 2025 3 511 $212 380 -12,8%
VEEV 30 de junio de 2026 1 334 $212 226 39,6%
IQV 31 de marzo de 2026 1 161 $211 824 50,2%
ULTA 30 de junio de 2026 393 $209 504 15,0%
ADT 31 de marzo de 2026 25 464 $209 314 12,4%
FTNT 30 de septiembre de 2025 1 977 $209 008 77,7%
GS 31 de marzo de 2026 217 $206 234 21,1%
TGT 30 de junio de 2025 1 971 $205 683 64,6%
IWM 31 de marzo de 2026 770 $204 920 Ya no se rastrea
LECO 31 de marzo de 2026 695 $204 386 12,0%
ARDC 31 de diciembre de 2025 14 500 $204 015 -7,2%
DASH 31 de diciembre de 2025 750 $203 993 -3,1%
KMX 30 de junio de 2026 4 893 $203 842 16,5%
SLYG 30 de junio de 2025 2 455 $203 797 Ya no se rastrea
BAH 31 de diciembre de 2025 2 031 $202 998 -9,0%
MANH 30 de junio de 2026 1 603 $202 895 49,0%
ITW 31 de diciembre de 2025 776 $202 258 14,8%
APD 31 de diciembre de 2025 741 $202 048 22,9%
USMV 30 de junio de 2025 2 154 $201 765 Ya no se rastrea
ORLY 31 de marzo de 2026 2 158 $201 644 -3,7%
ORI 31 de marzo de 2026 4 753 $201 099 5,3%
USMV 31 de marzo de 2026 2 096 $201 042 Ya no se rastrea
PANW 31 de marzo de 2026 1 213 $200 800 114,6%
TEM 30 de junio de 2026 4 052 $200 688 14,6%
CHY 30 de septiembre de 2025 10 748 $118 122 17,5%
RCS 31 de diciembre de 2025 12 413 $94 215 -5,6%
CCC 30 de junio de 2026 15 765 $81 505 43,4%
HIO 30 de septiembre de 2025 18 504 $73 646 -7,9%
MPT 31 de marzo de 2026 11 929 $67 041 -11,6%
AGL 31 de marzo de 2026 14 778 $6 658 1088,0%
INTS 31 de marzo de 2026 17 420 $6 524 -19,7%