INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086119 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SPYQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,25% | — |
| 3M | ▲ +22,25% | — |
| 6M | ▲ +17,55% | — |
| YTD | ▲ +18,89% | — |
| 1Y | ▲ +32,75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de octubre de 2024 | ▲ +56,94% | — |
- Volatilidad 1A
- 39,42%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,37
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- -$803K
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55,55 | 9 543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4,40 | 9 161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3,89 | 10 953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1,54 | 6 912 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7 192 820 | 71,24% | 38 526 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 204 576 | 11,93% | 6 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 172 091 | 11,61% | 6 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428 472 | 4,24% | 2 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $74 801 | 0,74% | 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $24 271 | 0,24% | 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |