ProShares Trust (REK)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014282 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $10.9M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,74%
- Número efectivo de posiciones
- 3,6
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$203K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2 108 204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1 326 673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995 005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729 670 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,32 | -7 213 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$75K | -0,69 | -10 519 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$114K | -1,04 | -8 437 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$188K | -1,73 | -4 614 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$207K | -1,90 | -9 739 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$262K | -2,41 | -8 932 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301 956 | 34,20% | 19 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 381 | 28,02% | 15 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 739 | 21,71% | 12 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141 850 | 16,06% | 2 500 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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