EEMV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 5 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -1,95%▼ -1,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▲ +1,47%▲ +1,47%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$0
Trimestre finalizado el May 2026 -$44.5M
Últimos 12 meses -$1.5B Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 327 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
ZAR CASH ZAR 0,01 ≈$226K 3 664 435 X622e06ae68f 0.07603 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$157K 15 020 077 Xac3bf6ed467 0.3116 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$127K 524 105 Xef99e5387a9 0.01087 CASH USD
THB CASH THB 0,00 ≈$127K 4 241 286 X0af9a1b7f45 0.08799 CASH USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$116K 777 684 X5f6d4badd7f 0.01613 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$98K 6 198 738 X0a5f7bc45a7 0.1286 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$73K 70 867 158 X0882fad7e2d 1.47 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$18K 14 689 Xa9e45b2a778 0.0003048 CASH USD
HUF CASH HUF 0,00 ≈$11K 3 329 273 X36fc85ec70d 0.06907 CASH USD
IDR CASH IDR 0,00 ≈$7K 120 119 886 X72ec4e28f96 2.492 CASH USD
PLN CASH PLN 0,00 ≈$7K 24 169 Xb2e6332e5ff 0.0005014 CASH USD
AED CASH AED 0,00 ≈$4K 7 705 Xf12327765fe 0.0001599 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$4K 84 515 X62ad9db29e7 0.001753 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$4K 46 592 X0af1d55c291 0.0009666 CASH USD
TRY CASH TRY 0,00 ≈$4K 196 840 Xc2fed45a280 0.004084 CASH USD
TWD/USD TWD 0,00 ≈$4K -29 089 949 Xef7ffcbeacd -0.6035 OTHER USD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPA 6863 0,00 · 5 944 807 KYG2117A1067 0.1233 EQUITY USD
CNY CASH CNY 0,00 · 0 X4497a2c1c0e 0 CASH USD
KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 0,00 · 147 474 X78dbe282856 0.00306 EQUITY USD
KRW/USD KRW 0,00 · -694 628 933 Xc91cfbf2487 -14.41 OTHER USD
KWD CASH KWD 0,00 · -451 X9094fd47eee -0.000009357 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 114 X1c84db7a9f6 0.000002365 FUTURE USD
NK ROSNEFT ROSN 0,00 · 759 070 RU000A0J2Q06 0.01575 EQUITY USD
POLYUS PLZL 0,00 · 959 320 RU000A0JNAA8 0.0199 EQUITY USD
RUB CASH RUB 0,00 · 0 Xa98f0b6f142 0 CASH USD
US 2YR NOTE DEC 26 TUZ6 0,00 · 10 X624cbbc8a73 0.0000002075 FUTURE USD
USD CASH USD -0,38 ≈-$14.0M -14 097 574 X2f5743ed867 -0.2925 CASH USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Financials 0,9%
Technology 0,8%
Materials 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,0%
Otro/No mapeado 96,4%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Eliminado 034220 KR7034220004 Posición eliminada — era 0.0005862 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unidades/acción: 0.07876 → 1.47 (1766,7%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01508 → 0.0847 (461,8%)
10 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.3359 → 0.3116 (-7,2%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 31.96 → 37.19 (16,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.000001846 → 0.000002365 (28,1%)
10 de septiembre de 2026 Reducido MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.009274 → 0.009232 (-0,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unidades/acción: 0.000000166 → 0.0000002075 (25,0%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.314 → -0.2925 (-6,8%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3895 → 0.3904 (0,2%)
9 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.001212 → 0.0005862 (-51,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 26.37 → 31.96 (21,2%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Nueva posición — -14.41 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.007635 → 0.009274 (21,5%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nueva posición — -0.6035 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.3319 → -0.314 (-5,4%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unidades/acción: 0.007553 → 0.07603 (906,6%)
8 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.001864 → 0.001212 (-35,0%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unidades/acción: 0.001692 → 0.002539 (50,0%)
8 de septiembre de 2026 Nuevo AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nueva posición — 0.0007437 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unidades/acción: 0.003792 → 0.003049 (-19,6%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X391d36ec214 Posición eliminada — era 0.002362 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 31.09 → 26.37 (-15,2%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Posición eliminada — era -10.69 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.000001515 → 0.000001846 (21,9%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.007593 → 0.007635 (0,5%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado QAR X36773cd8808 Posición eliminada — era 0.03908 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unidades/acción: 0.1065 → 0.1456 (36,7%)
8 de septiembre de 2026 Nuevo THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Nueva posición — 0.08799 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unidades/acción: 0.0000001037 → 0.000000166 (60,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Posición eliminada — era -0.4728 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 2.196 → 1.524 (-30,6%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.3495 → -0.3319 (-5,0%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3661 → 0.3895 (6,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.002192 → 0.001864 (-15,0%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado 2834 S60988169 Posición eliminada — era 0.004356 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido AED — AED CASH Xf12327765fe Unidades/acción: 0.01805 → 0.0001599 (-99,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: 0.00813 → 0.01613 (98,5%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X391d36ec214 Nueva posición — 0.002362 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.006119 → 0.01508 (146,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.3513 → 0.3359 (-4,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 39.94 → 31.09 (-22,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unidades/acción: -11.85 → -10.69 (-9,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.007635 → 0.007593 (-0,5%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unidades/acción: 0.001206 → 0.01087 (801,3%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Posición eliminada — era 0.625 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unidades/acción: -0.2929 → -0.4728 (61,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 2.415 → 2.196 (-9,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.283 → -0.3495 (23,5%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado USD Xdca63ea2eff Posición eliminada — era 0.004869 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2457 → 0.3661 (49,0%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.002783 → 0.002192 (-21,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 2834 S60988169 Unidades/acción: 0.02075 → 0.004356 (-79,0%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado AED X1eeb36f29e4 Posición eliminada — era 0.007602 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado AED — AED CASH Xf12327765fe Unidades/acción: 0.01045 → 0.01805 (72,8%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado BRL X498335c9bed Posición eliminada — era 0.02272 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: 0.03048 → 0.0532 (74,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.002598 → 0.006119 (135,5%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado HKD X9c8f29072e1 Posición eliminada — era 0.003521 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Eliminado HUF X3025a6d59d6 Posición eliminada — era 0.6714 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unidades/acción: -0.6023 → 0.06907 (-111,5%)
3 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 0.8063 → 0.3513 (-56,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 34.59 → 39.94 (15,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unidades/acción: -0.001495 → -0.000009357 (-99,4%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado KWD Xe6537c32974 Posición eliminada — era 0.001524 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.005477 → 0.007635 (39,4%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado MYR X2c23a58a0e7 Posición eliminada — era 0.02556 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unidades/acción: -0.02436 → 0.001206 (-105,0%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado PLN X9f9162fb142 Posición eliminada — era 0.0322 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unidades/acción: -0.0317 → 0.0005014 (-101,6%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unidades/acción: 0.09664 → 0.1065 (10,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unidades/acción: 0.486 → 0.04266 (-91,2%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado SAR X3dfefcda860 Posición eliminada — era 0.01101 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 2.177 → 2.415 (10,9%)
3 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1167 → -0.283 (142,5%)
3 de septiembre de 2026 Nuevo USD Xdca63ea2eff Nueva posición — 0.004869 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168,6%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado ZAR X11379bee09b Posición eliminada — era 0.06695 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unidades/acción: -0.0594 → 0.007553 (-112,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.003322 → 0.002783 (-16,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unidades/acción: 0.001909 → 0.005693 (198,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AED X1eeb36f29e4 Unidades/acción: -0.007662 → 0.007602 (-199,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AED — AED CASH Xf12327765fe Unidades/acción: 0.02565 → 0.01045 (-59,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido BRL X498335c9bed Unidades/acción: 0.2861 → 0.02272 (-92,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: -0.2608 → 0.03048 (-111,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unidades/acción: 0.3391 → 0.07876 (-76,8%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado CLP Xb6eb8696bed Posición eliminada — era -0.3751 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Eliminado CNH X25833739658 Posición eliminada — era -1.084 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: -0.8684 → 0.00813 (-100,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unidades/acción: 0.04242 → 0.05441 (28,2%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado EUR Xa8b6b74585f Posición eliminada — era 0.001807 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.001502 → 0.0003048 (-120,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: -0.906 → 0.002598 (-100,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado HKD X9c8f29072e1 Unidades/acción: -0.06349 → 0.003521 (-105,5%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado IDR X42295cce37a Posición eliminada — era -31.71 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unidades/acción: 42.51 → 2.492 (-94,1%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado INR X345ad83aa4f Posición eliminada — era 0.1982 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: 12.33 → 0.8063 (-93,5%)
2 de septiembre de 2026 Reducido KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 1443 → 34.59 (-97,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unidades/acción: -1337 → -11.85 (-99,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado KWD Xe6537c32974 Unidades/acción: -0.001335 → 0.001524 (-214,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.01417 → 0.005477 (-61,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unidades/acción: 0.01148 → 0.0009666 (-91,6%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado MXN X176cdc9a2b1 Posición eliminada — era -0.009142 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unidades/acción: -0.02973 → -0.02436 (-18,1%)
2 de septiembre de 2026 Reducido PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 0.2589 → 0.1286 (-50,3%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado PHP X9316b5ae877 Posición eliminada — era -0.03071 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unidades/acción: -0.5301 → -0.0317 (-94,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido QAR X36773cd8808 Unidades/acción: 0.1276 → 0.03908 (-69,4%)
2 de septiembre de 2026 Reducido QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unidades/acción: 0.1807 → 0.09664 (-46,5%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unidades/acción: -1.112 → 0.486 (-143,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido SAR X3dfefcda860 Unidades/acción: 0.02559 → 0.01101 (-57,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unidades/acción: -0.1867 → 0.004084 (-102,2%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado TRY Xd6e9593d02e Posición eliminada — era -0.01958 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unidades/acción: 1.767 → -0.2929 (-116,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.4098 → 2.177 (431,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.7943 → -0.1167 (-85,3%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado USD Xc43b42c49cc Posición eliminada — era 0.003216 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.4102 → -0.00000006224 (-100,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unidades/acción: -0.01192 → -0.0594 (398,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 011200 — HMM LTD S64058696 Unidades/acción: 0.02757 → 0.02795 (1,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 033780 — KT&G CORP S61750766 Unidades/acción: 0.004046 → 0.004065 (0,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido 034220 KR7034220004 Unidades/acción: 0.004053 → 0.003322 (-18,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unidades/acción: 0.0271 → 0.02721 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unidades/acción: 0.102 → 0.1045 (2,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unidades/acción: 0.9673 → 0.9713 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Unidades/acción: 1.041 → 1.043 (0,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Unidades/acción: 0.4278 → 0.4311 (0,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unidades/acción: 0.00195 → 0.001971 (1,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Unidades/acción: 0.0005927 → 0.0005947 (0,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unidades/acción: 0.1563 → 0.1567 (0,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unidades/acción: 0.01755 → 0.01759 (0,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unidades/acción: 0.01077 → 0.01081 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2395 — ADVANTECH S62026737 Unidades/acción: 0.02929 → 0.02944 (0,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 Unidades/acción: 0.1341 → 0.1367 (2,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 Unidades/acción: 0.3464 → 0.349 (0,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unidades/acción: 0.3069 → 0.3092 (0,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Unidades/acción: 0.2572 → 0.259 (0,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unidades/acción: 0.02145 → 0.02502 (16,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unidades/acción: 0.6285 → 0.6304 (0,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 Unidades/acción: 0.06207 → 0.06286 (1,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unidades/acción: 0.04239 → 0.0429 (1,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unidades/acción: 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Unidades/acción: 1.529 → 1.535 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unidades/acción: 0.1768 → 0.1782 (0,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Unidades/acción: 0.0576 → 0.05936 (3,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 Unidades/acción: 0.007028 → 0.007085 (0,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unidades/acción: 0.00295 → 0.002963 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Unidades/acción: 0.5421 → 0.544 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unidades/acción: 0.003331 → 0.003464 (4,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AED — AED CASH Xf12327765fe Unidades/acción: 0.03325 → 0.02565 (-22,9%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unidades/acción: 0.003373 → 0.003792 (12,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 Unidades/acción: 0.001609 → 0.001619 (0,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 Unidades/acción: 0.02296 → 0.02525 (10,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: -0.2383 → -0.2608 (9,4%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo CLP Xb6eb8696bed Nueva posición — -0.3751 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Reducido CNH X25833739658 Unidades/acción: 1.961 → -1.084 (-155,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unidades/acción: -0.8345 → -0.8684 (4,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unidades/acción: 0.2713 → 0.2724 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unidades/acción: 0.03943 → 0.04242 (7,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unidades/acción: 0.004914 → 0.004957 (0,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: -0.7857 → -0.906 (15,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido HKD X9c8f29072e1 Unidades/acción: 0.9721 → -0.06349 (-106,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 Unidades/acción: 0.0572 → 0.05777 (1,0%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo HUF X3025a6d59d6 Nueva posición — 0.6714 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Reducido HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unidades/acción: 0.04259 → -0.6023 (-1514,1%)
1 de septiembre de 2026 Reducido INR X345ad83aa4f Unidades/acción: 25.46 → 0.1982 (-99,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unidades/acción: -27.67 → 12.33 (-144,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 Unidades/acción: 0.2195 → 0.2221 (1,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Unidades/acción: 0.04929 → 0.04975 (0,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unidades/acción: 1451 → 1443 (-0,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unidades/acción: 0.002104 → -0.001495 (-171,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 Unidades/acción: 0.2456 → 0.2467 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.000003195 → 0.000001515 (-52,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unidades/acción: 0.01427 → 0.01417 (-0,7%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo MXN X176cdc9a2b1 Nueva posición — -0.009142 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado MYR X2c23a58a0e7 Unidades/acción: 0.005912 → 0.02556 (332,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unidades/acción: -0.00503 → -0.02973 (491,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado OTP — OTP BANK S73201543 Unidades/acción: 0.001753 → 0.001767 (0,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado PHP X9316b5ae877 Unidades/acción: -0.09955 → -0.03071 (-69,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PLN X9f9162fb142 Unidades/acción: 0.5176 → 0.0322 (-93,8%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unidades/acción: -0.4981 → -0.5301 (6,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unidades/acción: 0.1906 → 0.1807 (-5,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unidades/acción: -1.026 → -1.112 (8,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado SAR X3dfefcda860 Unidades/acción: -0.4703 → 0.02559 (-105,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido TRY Xd6e9593d02e Unidades/acción: 0.2104 → -0.01958 (-109,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unidades/acción: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61,5%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unidades/acción: 0.4354 → 1.767 (305,8%)
1 de septiembre de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 2.239 → 0.4098 (-81,7%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.3492 → -0.7943 (127,5%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo USD Xc43b42c49cc Nueva posición — 0.003216 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3917 → 0.4102 (4,7%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo ZAR X11379bee09b Nueva posición — 0.06695 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Reducido ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unidades/acción: 0.02095 → -0.01192 (-156,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 000660 — SK HYNIX S64502677 Unidades/acción: 0.0009177 → 0.0009201 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 000876 CNE000000VB0 Posición eliminada — era 0.03188 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unidades/acción: 0.03383 → 0.03912 (15,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Unidades/acción: 0.01658 → 0.01763 (6,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Unidades/acción: 0.01421 → 0.01594 (12,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Unidades/acción: 0.02882 → 0.02917 (1,2%)

Mostrando las últimas 200 de 630 modificaciones

Dividendos 30 pagos

08
2,15%Rendimiento TTM
$1,62Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,6470
16 de diciembre de 2025$0,9750
16 de junio de 2025$0,7210
17 de diciembre de 2024$1,4010
11 de junio de 2024$0,6290
20 de diciembre de 2023$1,0580
7 de junio de 2023$0,4730
13 de diciembre de 2022$0,7560
9 de junio de 2022$0,2700
13 de diciembre de 2021$0,8190
10 de junio de 2021$0,5240
14 de diciembre de 2020$0,9420
15 de junio de 2020$0,5520
16 de diciembre de 2019$0,9160
17 de junio de 2019$0,6240
18 de diciembre de 2018$0,8620
19 de junio de 2018$0,5110
19 de diciembre de 2017$0,9960
20 de junio de 2017$0,4270
21 de diciembre de 2016$0,7250
22 de junio de 2016$0,6420
21 de diciembre de 2015$0,6410
25 de junio de 2015$0,5980
17 de diciembre de 2014$0,8210
25 de junio de 2014$0,7120
18 de diciembre de 2013$0,8320
27 de junio de 2013$0,6280
18 de diciembre de 2012$0,3840
21 de junio de 2012$0,6110
20 de diciembre de 2011$0,7130

Propietarios institucionales (13F) 372 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251 300 945 12,38% 3 338 217 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $230 986 975 11,38% 3 068 371 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $211 217 145 10,40% 2 805 754 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $191 505 836 9,43% 2 543 913 Acciones 30 de junio de 2026
Wharton Business Group, LLC $172 767 000 8,51% 2 294 992 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $82 636 136 4,07% 1 097 717 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72 317 889 3,56% 959 974 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57 746 593 2,84% 767 092 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $48 065 650 2,37% 638 492 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47 833 677 2,36% 635 410 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40 876 533 2,01% 542 993 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26 741 003 1,32% 355 221 Acciones 30 de junio de 2026
RHUMBLINE ADVISERS $23 730 815 1,17% 315 234 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $18 144 743 0,89% 241 030 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15 317 544 0,75% 205 108 Acciones 30 de junio de 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15 266 714 0,75% 215 206 Acciones 30 de junio de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14 988 653 0,74% 199 105 Acciones 30 de junio de 2026
Modern Wealth Management, LLC $13 603 055 0,67% 180 699 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13 536 000 0,67% 179 808 Acciones 30 de junio de 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $13 385 682 0,66% 177 812 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13 311 183 0,66% 176 822 Acciones 30 de junio de 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13 303 324 0,66% 176 718 Acciones 30 de junio de 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $12 919 101 0,64% 171 614 Acciones 30 de junio de 2026
Creative Planning $12 621 972 0,62% 167 667 Acciones 30 de junio de 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 387 625 0,61% 164 554 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12 296 913 0,61% 163 349 Acciones 30 de junio de 2026
JMAC ENTERPRISES LLC $12 087 935 0,60% 160 573 Acciones 30 de junio de 2026
Mariner, LLC $11 315 562 0,56% 150 313 Acciones 30 de junio de 2026
Symmetry Partners, LLC $10 892 314 0,54% 144 691 Acciones 30 de junio de 2026
Modera Wealth Management, LLC $10 750 888 0,53% 142 812 Acciones 30 de junio de 2026
Idaho Trust Co $10 541 165 0,52% 140 028 Acciones 30 de junio de 2026
Brookstone Capital Management $10 147 281 0,50% 134 794 Acciones 30 de junio de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9 608 253 0,47% 127 634 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 226 844 0,45% 122 567 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 106 559 0,40% 107 669 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 029 114 0,40% 108 093 Acciones 30 de junio de 2026
World Investment Advisors $7 121 080 0,35% 110 003 Acciones 30 de junio de 2026
Wade Financial Advisory, Inc $6 945 325 0,34% 119 049 Acciones 31 de marzo de 2025
H D Vest Advisory Services $6 732 567 0,33% 107 207 Acciones 30 de junio de 2025
Cerity Partners LLC $6 533 810 0,32% 86 794 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6 241 103 0,31% 82 905 Acciones 30 de junio de 2026
Well Done, LLC $5 795 784 0,29% 76 990 Acciones 30 de junio de 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5 118 075 0,25% 67 987 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $5 098 247 0,25% 67 724 Acciones 30 de junio de 2026
MATHER GROUP, LLC. $5 044 353 0,25% 67 008 Acciones 30 de junio de 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5 029 751 0,25% 66 814 Acciones 30 de junio de 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4 738 274 0,23% 62 942 Acciones 30 de junio de 2026
Horizon Investments, LLC $4 698 902 0,23% 62 419 Acciones 30 de junio de 2026
LMG Wealth Partners, LLC $4 643 421 0,23% 61 682 Acciones 30 de junio de 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4 265 953 0,21% 56 668 Acciones 30 de junio de 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $4 252 793 0,21% 56 493 Acciones 30 de junio de 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4 225 279 0,21% 56 128 Acciones 30 de junio de 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4 062 070 0,20% 55 813 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 983 256 0,20% 52 913 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3 818 990 0,19% 50 730 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 478 417 0,17% 46 935 Acciones 30 de junio de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3 430 284 0,17% 45 567 Acciones 30 de junio de 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3 414 659 0,17% 45 359 Acciones 30 de junio de 2026
Apella Capital, LLC $3 361 032 0,17% 46 045 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $3 268 333 0,16% 51 036 Acciones 31 de diciembre de 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $2 910 392 0,14% 38 660 Acciones 30 de junio de 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $2 822 476 0,14% 37 491 Acciones 30 de junio de 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2 812 689 0,14% 37 363 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Wealth $2 595 542 0,13% 34 478 Acciones 30 de junio de 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $2 492 219 0,12% 33 106 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2 482 613 0,12% 32 978 Acciones 30 de junio de 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2 456 729 0,12% 39 119 Acciones 30 de junio de 2025
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2 371 174 0,12% 36 631 Acciones 31 de marzo de 2026
&PARTNERS $2 358 604 0,12% 31 331 Acciones 30 de junio de 2026
Parallel Advisors, LLC $2 328 858 0,11% 30 935 Acciones 30 de junio de 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2 311 342 0,11% 30 703 Acciones 30 de junio de 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $2 301 938 0,11% 32 163 Acciones 30 de junio de 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $2 240 379 0,11% 29 761 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $2 237 747 0,11% 29 726 Acciones 30 de junio de 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $2 158 052 0,11% 28 667 Acciones 30 de junio de 2026
Friedenthal Financial $2 155 192 0,11% 28 629 Acciones 30 de junio de 2026
UMB Bank, n.a. $2 133 661 0,11% 28 343 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 071 278 0,10% 27 514 Acciones 30 de junio de 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $2 056 348 0,10% 27 316 Acciones 30 de junio de 2026
Hilltop National Bank $2 012 762 0,10% 26 737 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 010 396 0,10% 26 706 Acciones 30 de junio de 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1 998 157 0,10% 26 543 Acciones 30 de junio de 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1 987 392 0,10% 26 400 Acciones 30 de junio de 2026
Daiwa Securities Group Inc. $1 953 516 0,10% 25 950 Acciones 30 de junio de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 840 250 0,09% 24 445 Acciones 30 de junio de 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1 807 737 0,09% 24 014 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 797 686 0,09% 23 880 Acciones 30 de junio de 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 780 671 0,09% 23 654 Acciones 30 de junio de 2026
Private Advisor Group, LLC $1 757 745 0,09% 23 349 Acciones 30 de junio de 2026
MAI Capital Management $1 747 184 0,09% 23 209 Acciones 30 de junio de 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1 731 805 0,09% 26 754 Acciones 31 de marzo de 2026
Carr Financial Group Corp $1 724 905 0,08% 22 913 Acciones 30 de junio de 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1 701 438 0,08% 22 601 Acciones 30 de junio de 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1 683 405 0,08% 22 361 Acciones 30 de junio de 2026
Whipplewood Advisors, LLC $1 547 305 0,08% 20 554 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1 515 262 0,07% 20 128 Acciones 30 de junio de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 505 006 0,07% 19 974 Acciones 30 de junio de 2026
Opus Financial Solutions LLC $1 499 728 0,07% 19 922 Acciones 30 de junio de 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1 435 288 0,07% 19 066 Acciones 30 de junio de 2026
ASPIRIANT, LLC $1 433 331 0,07% 19 040 Acciones 30 de junio de 2026

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