Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +36.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -0.9%

Anualizado: +28.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,6%
Financials 11,1%
Healthcare 10,3%
Industrials 10,0%
Communication Services 8,9%
Retail 7,2%
Utilities 3,2%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,5%
Otro/No mapeado 11,5%

Cartera completa 175 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 173 332 6,23% 107 732 $3 818 069 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 914 256 5,17% 129 513 $3 329 631 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 866 366 4,17% 55 939 $479 993 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 138 235 3,82% 53 553 $3 507 337 Bajar ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 850 779 3,76% 26 073 $9 438 908 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 765 238 3,15% 66 146 $2 095 020 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 029 037 2,80% 42 859 $1 158 360 Bajar ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13 656 141 2,73% 31 651 $8 309 606 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 204 878 2,24% 10 522 $3 628 607 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 035 955 2,20% 9 201 $2 869 317 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 255 068 1,65% 72 886 $-822 840 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 136 235 1,62% 63 317 $312 694 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 950 504 1,59% 21 047 $1 716 353 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 815 165 1,56% 30 772 $205 748 Bajar ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 750 703 1,55% 22 728 $4 127 632 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 320 672 1,46% 53 545 $-1 709 991 Subir ×2
AGG iShares Trust $7 084 098 1,41% 71 571 $-68 007 Bajar ×1
V Visa Inc. $6 705 351 1,34% 19 544 $799 279 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 622 094 1,32% 34 758 $1 898 828 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 496 925 1,30% 34 243 $-88 874 Subir ×1
IQLT iShares Trust $6 264 309 1,25% 126 424 $392 451 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 154 104 1,03% 9 150 $216 050 Subir ×6
CB Chubb Limited Common Stock $5 150 967 1,03% 15 117 $174 994 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 101 508 1,02% 11 972 $854 177 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 023 870 1,00% 88 169 $758 781 Subir ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 954 466 0,99% 457 054 $162 990 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 881 287 0,97% 13 061 $977 747 Bajar ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 833 395 0,97% 29 159 $-1 234 155 Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 735 329 0,95% 13 402 $799 036 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 713 449 0,94% 32 143 $8 460 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 652 576 0,93% 17 212 $-728 442 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 621 369 0,92% 18 365 $522 770 Bajar ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 561 356 0,91% 24 684 $248 772 Bajar ×2
IEFA iShares Trust $4 520 813 0,90% 46 809 $741 819 Subir ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 469 424 0,89% 50 922 $-287 889 Bajar ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 322 961 0,86% 34 152 $-203 242 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 302 202 0,86% 12 719 $538 746 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 218 698 0,84% 11 650 $109 090 Bajar ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 214 467 0,84% 26 902 $-630 739 Subir ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 106 136 0,82% 3 495 $1 055 350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 088 682 0,82% 26 988 $-276 557 Bajar ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 050 497 0,81% 49 840 $247 997 Bajar ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 894 645 0,78% 7 505 $205 694 Subir ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 887 706 0,78% 3 844 $537 586 Bajar ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 850 432 0,77% 14 156 $395 038 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 766 355 0,75% 32 065 $1 148 934 Bajar ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 630 148 0,72% 16 464 $-184 357 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 458 602 0,69% 12 299 $398 428 Bajar ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 434 598 0,69% 23 993 $338 334 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 426 671 0,68% 6 848 $151 819 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 320 618 0,66% 10 547 $-88 832 Subir ×5
T AT&T Inc. $3 200 054 0,64% 154 592 $-1 398 920 Bajar ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 854 681 0,57% 13 857 $171 677 Subir ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 671 100 0,53% 15 925 $-438 394 Subir ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 588 712 0,52% 19 119 $-422 051 Bajar ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 558 414 0,51% 28 195 $-257 516 Subir ×2
EEMV iShares, Inc. $2 492 219 0,50% 33 106 $318 391 Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 477 930 0,49% 30 755 $307 423 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 476 865 0,49% 11 113 $39 942 Subir ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 473 037 0,49% 58 409 $-572 898 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 298 769 0,46% 6 518 $165 589 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 173 849 0,43% 3 427 $175 261 Bajar ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2 126 596 0,42% 7 714 $99 296 Subir ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 005 052 0,40% 16 512 $375 673 Bajar ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 932 909 0,39% 36 055 $67 760 Bajar ×4
IJR iShares Trust $1 912 309 0,38% 12 894 $355 326 Subir ×1
DWM WisdomTree Trust $1 798 948 0,36% 24 571 $49 866 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 650 592 0,33% 17 149 $-201 060 Bajar ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 639 706 0,33% 4 967 $144 846 Bajar ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 544 064 0,31% 14 413 $-73 273 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 800 0,31% 3 000 $41 820
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 512 752 0,30% 21 187 $-286 599 Subir ×2
XLY XLY $1 478 080 0,30% 12 603 $89 239 Bajar ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 465 542 0,29% 9 237 $-9 208 Bajar ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 427 938 0,29% 7 709 $130 540 Bajar ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 414 398 0,28% 24 547 $-162 623 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 379 061 0,28% 3 318 $348 925 Bajar ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 337 485 0,27% 13 870 $29 870 Bajar ×6
PFFD Global X Funds $1 313 514 0,26% 70 279 $34 014 Subir ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 308 089 0,26% 11 824 $-68 632 Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 302 003 0,26% 10 308 $247 101 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 264 703 0,25% 10 840 $301 888 Subir ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 226 533 0,24% 29 879 $-403 757 Bajar ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 223 018 0,24% 8 793 $-154 732 Bajar ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 197 990 0,24% 10 430 $21 019 Bajar ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 185 290 0,24% 49 223 $-220 901 Bajar ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 083 549 0,22% 6 218 $21 939 Subir ×5
MO Altria Group, Inc. $1 058 601 0,21% 14 713 $57 335 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 036 252 0,21% 5 728 $57 770 Bajar ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $997 137 0,20% 1 037 $-7 850 Bajar ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $996 269 0,20% 10 924 $279 163 Bajar ×1
IVV iShares Trust $990 033 0,20% 1 322 $119 304 Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $927 143 0,19% 9 687 $-10 259 Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915 578 0,18% 8 517 $65 378 Bajar ×6
EFA iShares Trust $895 341 0,18% 8 619 $104 800 Subir ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 777 0,17% 3 907 $-18 494 Bajar ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $874 742 0,17% 1 717 $-179 919 Bajar ×1
GLD SPDR Gold Shares $869 745 0,17% 2 361 $-146 170
MET MetLife, Inc. Common Stock $861 583 0,17% 10 183 $132 248 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $834 437 0,17% 3 726 $77 388

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PANW $7 750 703 1,55% aumentado ×6
META $5 154 104 1,03% aumentado ×6
IEFA $4 520 813 0,90% aumentado ×4
CRM $4 214 467 0,84% aumentado ×5
LIN $3 894 645 0,78% aumentado ×3
SYK $3 320 618 0,66% aumentado ×5
TMUS $2 671 100 0,53% aumentado ×5
WM $2 476 865 0,49% aumentado ×3
CI $2 126 596 0,42% aumentado ×5
SCCO $1 083 549 0,22% aumentado ×5
ORCL $682 923 0,14% aumentado ×4
XLE $431 943 0,09% aumentado ×3
PRU $416 610 0,08% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $305 190 2 250 0,06%
CIBR $228 399 2 542 0,05%
EW $206 068 2 278 0,04%
ECL $200 321 719 0,04%
SEV $39 200 16 000 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Reducido -1K +$9.4M
DELL Reducido -924 +$8.3M
PANW Compró más +129 +$4.1M
AAPL Reducido -55 +$3.8M
CAT Reducido -172 +$3.6M
GOOGL Reducido -804 +$3.5M
NVDA Compró más +14 +$3.3M
LLY Compró más +322 +$2.9M
AMZN Compró más +509 +$2.1M
XLK Reducido -782 +$1.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ACN 31 de marzo de 2026 1 399 $375 352 0,3%
DD 30 de junio de 2026 6 885 $315 333 -4,2%
DOW 31 de diciembre de 2025 12 169 $279 035 19,6%
EW 31 de marzo de 2026 2 977 $253 789 6,3%
TMO 31 de marzo de 2026 419 $242 790 33,2%
IP 31 de marzo de 2026 5 779 $227 634 -10,4%
BSX 30 de junio de 2026 3 610 $226 528 -0,2%
XLB 30 de junio de 2025 2 538 $218 218 Ya no se rastrea
NVO 31 de marzo de 2026 4 275 $217 512 1,6%
CTSH 30 de junio de 2025 2 713 $207 545 -25,0%
CHKP 30 de junio de 2026 1 421 $202 990 -0,8%
CRCS 31 de marzo de 2026 10 000 $0 Ya no se rastrea