Wade Financial Advisory, Inc
CIK 1802670 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $291.9M
- Posiciones
- 76
- A fecha de
- 31 de marzo de 2025 Datos a fecha de Q1 2025
#5 266 de 9 443 por valor de 13F · top 55.8%
Valor de cartera interanual: -1.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 67,22%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,77%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 13,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2025: 1,47% Est. compras $5 043 227 · ventas $4 306 282
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 25
- Disminuido
- 33
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
96,1%
Cartera completa 76 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $60 092 227 | 20,59% | 218 644 | $-3 109 308 | Subir ×1 | ||
| VV | $25 108 696 | 8,60% | 97 688 | $-1 503 089 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $21 285 528 | 7,29% | 418 759 | $1 716 693 | Subir ×1 | ||
| QUAL | $19 262 056 | 6,60% | 112 716 | $-1 560 913 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 845 724 | 5,77% | 283 598 | $557 450 | Subir ×1 | ||
| LRGF | $14 888 178 | 5,10% | 257 225 | $457 831 | Subir ×1 | ||
| ITOT | $11 301 200 | 3,87% | 92 625 | $316 935 | Subir ×1 | ||
| IQLT | $10 155 128 | 3,48% | 255 861 | $734 150 | Subir ×1 | ||
| INTF | $9 830 082 | 3,37% | 318 745 | $1 465 169 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $7 450 693 | 2,55% | 98 489 | $540 201 | Subir ×1 | ||
| EEMV | $6 945 325 | 2,38% | 119 049 | $121 496 | Subir ×1 | ||
| VEU | $5 987 165 | 2,05% | 98 700 | $-27 326 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $5 400 362 | 1,85% | 250 830 | $-598 288 | Bajar ×1 | ||
| EMGF | $5 289 340 | 1,81% | 113 068 | $485 100 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $5 039 895 | 1,73% | 254 798 | $190 609 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $4 414 014 | 1,51% | 22 754 | $-388 878 | Bajar ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 413 486 | 1,51% | 53 213 | $59 630 | Bajar ×1 | ||
| SMLF | $3 554 999 | 1,22% | 57 191 | $-383 734 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 460 867 | 1,19% | 15 580 | $-616 630 | Bajar ×1 | ||
| FNDC | $3 361 328 | 1,15% | 92 854 | $201 629 | Subir ×1 | ||
| SMMV | $2 786 058 | 0,95% | 67 215 | $-86 574 | Bajar ×1 | ||
| VB | $2 540 307 | 0,87% | 11 456 | $-401 856 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $2 519 478 | 0,86% | 42 167 | $-227 093 | Bajar ×1 | ||
| SPDW | $2 148 728 | 0,74% | 59 015 | $178 752 | Subir ×1 | ||
| EFA | $2 130 790 | 0,73% | 26 071 | $159 555 | |||
| VWO | $2 093 593 | 0,72% | 46 257 | $33 004 | Bajar ×1 | ||
| SPTM | $2 083 404 | 0,71% | 30 634 | $-104 589 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $1 616 833 | 0,55% | 29 958 | $136 396 | Subir ×1 | ||
| PDN | $1 536 212 | 0,53% | 45 889 | $27 527 | Bajar ×1 | ||
| FNDE | $1 423 110 | 0,49% | 46 205 | $156 708 | Subir ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 405 033 | 0,48% | 20 865 | $85 185 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 399 257 | 0,48% | 2 984 | $-126 253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 307 686 | 0,45% | 3 484 | $-148 402 | Subir ×1 | ||
| FNDF | $1 261 286 | 0,43% | 34 900 | $104 050 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $1 236 749 | 0,42% | 2 211 | $-59 009 | |||
| FNDX | $1 210 343 | 0,41% | 51 264 | $-3 589 | |||
| SCHX | $1 112 964 | 0,38% | 50 406 | $-55 447 | |||
| FNDB | $1 054 847 | 0,36% | 45 843 | $-18 788 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $973 181 | 0,33% | 1 894 | $66 364 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947 875 | 0,32% | 4 982 | $-146 442 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $917 262 | 0,31% | 4 598 | $-98 720 | |||
| IVV | $872 078 | 0,30% | 1 552 | $-41 562 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $776 392 | 0,27% | 5 350 | $-93 679 | |||
| IWV | $740 101 | 0,25% | 2 330 | $-38 702 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $686 145 | 0,24% | 7 538 | $29 621 | Subir ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $679 603 | 0,23% | 14 562 | $66 793 | Subir ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654 877 | 0,22% | 1 466 | $-69 660 | Bajar ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $624 911 | 0,21% | 5 126 | $83 867 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553 724 | 0,19% | 8 973 | $5 769 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522 902 | 0,18% | 3 347 | $-162 872 | Bajar ×1 | ||
| EEM | $481 145 | 0,16% | 11 010 | $17 521 | Bajar ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $420 739 | 0,14% | 15 853 | $-13 316 | |||
| SCHE | $420 001 | 0,14% | 15 234 | $-12 976 | Bajar ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $419 849 | 0,14% | 3 003 | $-119 731 | Bajar ×1 | ||
| FNDA | $383 131 | 0,13% | 13 988 | $-32 313 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $381 886 | 0,13% | 1 908 | $53 643 | Bajar ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $370 382 | 0,13% | 4 534 | $30 036 | Subir ×1 | ||
| JQUA | $359 375 | 0,12% | 6 364 | Subir ×1 | |||
| SCHD | $344 831 | 0,12% | 12 333 | $7 893 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $329 357 | 0,11% | 8 613 | $7 105 | Bajar ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324 864 | 0,11% | 3 162 | $-111 429 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 868 | 0,11% | 2 062 | $-113 115 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $305 105 | 0,10% | 3 084 | $-59 356 | Bajar ×1 | ||
| IWB | $282 201 | 0,10% | 920 | $-14 186 | |||
| RPG | $274 975 | 0,09% | 7 189 | $-21 638 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260 385 | 0,09% | 4 193 | $13 292 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 125 | 0,09% | 1 026 | $-5 593 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $247 753 | 0,08% | 1 010 | $-2 504 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246 936 | 0,08% | 1 489 | $937 | Bajar ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $244 309 | 0,08% | 637 | $-73 637 | Bajar ×1 | ||
| ESML | $241 026 | 0,08% | 6 275 | $-17 859 | Subir ×1 | ||
| IJR | $238 733 | 0,08% | 2 283 | $-22 125 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235 210 | 0,08% | 1 406 | $24 757 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $223 772 | 0,08% | 3 835 | $-15 187 | |||
| XLB XLB | $205 234 | 0,07% | 2 387 | $4 392 | |||
| SCHR | $203 827 | 0,07% | 8 199 | $-1 083 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| JQUA | $359 375 | 6 364 | 0,12% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Compró más | +565 | -$3.1M |
| VEA | Compró más | +10K | +$1.7M |
| QUAL | Reducido | -4K | -$1.6M |
| VV | Reducido | -984 | -$1.5M |
| INTF | Compró más | +27K | +$1.5M |
| IQLT | Compró más | +2K | +$734K |
| AAPL | Reducido | -703 | -$617K |
| SCHB | Reducido | -13K | -$598K |
| VGIT | Compró más | +3K | +$557K |
| IEFA | Compró más | +161 | +$540K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 de marzo de 2025 | 565 | $240 408 | Ya no se rastrea |
| PXH | 31 de marzo de 2025 | 11 033 | $225 956 | Ya no se rastrea |
| PEP | 31 de marzo de 2025 | 1 374 | $208 930 | -4,9% |
| MRK | 31 de marzo de 2025 | 2 050 | $203 966 | 69,0% |
| INTU | 31 de marzo de 2025 | 322 | $202 377 | -41,3% |