TOK Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 30 de septiembre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -1,61%▼ -1,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -1,39%▼ -1,39%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$0
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$0
Últimos 12 meses -$13.5M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 1 103 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
GE VERNOVA GEV 0,29 ≈$696K 754 36828A101 0.0004865 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0,29 ≈$679K 7 089 S71238703 0.004574 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0,28 ≈$670K 4 218 S09895293 0.002721 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,28 ≈$658K 4 758 172967424 0.00307 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,28 ≈$657K 2 541 882508104 0.001639 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0,27 ≈$644K 14 172 S61446902 0.009143 EQUITY USD
KLA KLAC 0,27 ≈$642K 3 627 482480100 0.00234 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,26 ≈$619K 1 027 883556102 0.0006626 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,26 ≈$612K 2 617 459200101 0.001688 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0,25 ≈$603K 2 011 S57279739 0.001297 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,25 ≈$587K 1 273 IE000S9YS762 0.0008213 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0,25 ≈$583K 39 695 S57059461 0.02561 EQUITY USD
SAP SAP 0,25 ≈$582K 2 818 S48462881 0.001818 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,24 ≈$580K 11 611 92343V104 0.007491 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,24 ≈$576K 2 762 22788C105 0.001782 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,24 ≈$575K 1 504 031162100 0.0009703 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,24 ≈$558K 2 954 040413205 0.001906 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 0,23 ≈$552K 4 590 891160509 0.002961 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,23 ≈$550K 6 860 032095101 0.004426 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,23 ≈$540K 2 226 79466L302 0.001436 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,23 ≈$539K 2 379 573874104 0.001535 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0,23 ≈$536K 1 050 S52314853 0.0006774 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,22 ≈$526K 2 976 747525103 0.00192 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,22 ≈$521K 3 813 713448108 0.00246 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,22 ≈$516K 599 IE00BKVD2N49 0.0003865 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0,22 ≈$514K 4 682 S62150354 0.003021 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0,22 ≈$510K 4 827 254687106 0.003114 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,21 ≈$506K 4 895 002824100 0.003158 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0,21 ≈$502K 1 503 S48341085 0.0009697 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,21 ≈$498K 1 972 580135101 0.001272 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0,21 ≈$497K 5 458 FR0000120271 0.003521 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,21 ≈$496K 3 430 375558103 0.002213 EQUITY USD
AT&T T 0,21 ≈$491K 19 239 00206R102 0.01241 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,21 ≈$491K 4 575 808513105 0.002952 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,21 ≈$487K 1 350 032654105 0.000871 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0,20 ≈$479K 5 817 65339F101 0.003753 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,20 ≈$472K 1 474 025816109 0.000951 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,20 ≈$470K 3 434 20825C104 0.002215 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0,20 ≈$468K 8 654 CH0244767585 0.005583 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,20 ≈$468K 1 640 907818108 0.001058 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,20 ≈$463K 1 966 95040Q104 0.001268 EQUITY USD
DEERE DE 0,19 ≈$461K 680 244199105 0.0004387 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0,19 ≈$451K 15 559 S55019061 0.01004 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0,19 ≈$449K 23 216 GB00B63H8491 0.01498 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,19 ≈$444K 965 958102105 0.0006226 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,19 ≈$440K 1 076 IE00B8KQN827 0.0006942 EQUITY USD
PFIZER PFE 0,18 ≈$433K 15 688 717081103 0.01012 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,18 ≈$428K 403 09290D101 0.00026 EQUITY USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A SHOP 0,18 ≈$428K 3 379 82509L107 0.00218 EQUITY USD
BOEING BA 0,18 ≈$426K 2 082 097023105 0.001343 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Technology 29,3%
Financials 10,7%
Communication Services 8,6%
Industrials 8,1%
Healthcare 7,8%
Retail 5,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,0%
Otro/No mapeado 14,6%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Nuevo 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Nueva posición — 0.0003735 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.05013 → 0.04947 (-1,3%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.03211 → 0.03265 (1,7%)
10 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.002191 → -0.002888 (31,8%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.02605 → 0.0285 (9,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.08209 → 0.0855 (4,2%)
10 de septiembre de 2026 Reducido SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unidades/acción: 0.01032 → 0.009945 (-3,6%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07786 → 0.08567 (10,0%)
10 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1381 → 0.1379 (-0,2%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.04717 → 0.05013 (6,3%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.03194 → 0.03211 (0,5%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0005226 → -0.002191 (-519,3%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.07837 → 0.08209 (4,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07431 → 0.07786 (4,8%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ARX 00208D408 Posición eliminada — era 0.000929 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.02332 → 0.03194 (37,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X92a7be9aa93 Posición eliminada — era -0.001057 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.00003871 → 0.0005226 (1250,0%)
8 de septiembre de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04654 → 0.02605 (-44,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado GBP Xfdd1cde5b58 Posición eliminada — era -0.02049 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.2487 → 0.07837 (-68,5%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado HKD X9c8f29072e1 Posición eliminada — era -0.1703 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.1086 → 0.1084 (-0,2%)
8 de septiembre de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.031 → 0.006438 (-79,2%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era -0.02456 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unidades/acción: 0.009945 → 0.01032 (3,8%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08925 → 0.07431 (-16,7%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.05778 → 0.1381 (139,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.04735 → 0.04717 (-0,4%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.02193 → 0.02332 (6,3%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X92a7be9aa93 Nueva posición — -0.001057 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.008748 → 0.00003871 (-99,6%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo GBP Xfdd1cde5b58 Nueva posición — -0.02049 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.2389 → 0.2487 (4,1%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo HKD X9c8f29072e1 Nueva posición — -0.1703 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.02132 → 0.02183 (2,4%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unidades/acción: 0.003226 → 0.01226 (280,0%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — -0.02456 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.001064 → 0.08925 (8289,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1287 → 0.05778 (-55,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unidades/acción: 0.00521 → 0.00441 (-15,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unidades/acción: 0.00125 → 0.00129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unidades/acción: 0.003647 → 0.003765 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unidades/acción: 0.002827 → 0.002918 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unidades/acción: 0.01825 → 0.01819 (-0,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unidades/acción: 0.0025 → 0.002581 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unidades/acción: 0.002187 → 0.002258 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unidades/acción: 0.0003125 → 0.0003226 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unidades/acción: 0.0035 → 0.003613 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unidades/acción: 0.001875 → 0.001935 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unidades/acción: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 Unidades/acción: 0.000045 → 0.00004645 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unidades/acción: 0.00625 → 0.006452 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unidades/acción: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 288 — WH GROUP KYG960071028 Unidades/acción: 0.01438 → 0.01484 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unidades/acción: 0.02039 → 0.02104 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 Unidades/acción: 0.002125 → 0.002065 (-2,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unidades/acción: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unidades/acción: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unidades/acción: 0.002121 → 0.002189 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unidades/acción: 0.007962 → 0.008219 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unidades/acción: 0.004525 → 0.004671 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unidades/acción: 0.0075 → 0.007742 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unidades/acción: 0.005063 → 0.005226 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unidades/acción: 0.0004925 → 0.0005084 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Unidades/acción: 0.003568 → 0.003683 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 Unidades/acción: 0.001563 → 0.001614 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Unidades/acción: 0.001838 → 0.001897 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AAPL — APPLE 037833100 Unidades/acción: 0.02551 → 0.02634 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABBN — ABB LTD S71088991 Unidades/acción: 0.00272 → 0.002808 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unidades/acción: 0.003082 → 0.003181 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 Unidades/acción: 0.0006138 → 0.0006335 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unidades/acción: 0.001568 → 0.001618 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unidades/acción: 0.001001 → 0.001033 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unidades/acción: 0.00075 → 0.00074 (-1,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unidades/acción: 0.003059 → 0.003158 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Unidades/acción: 0.00009438 → 0.00009742 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unidades/acción: 0.002897 → 0.00299 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AC — ACCOR SA S58528423 Unidades/acción: 0.0003219 → 0.0003323 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Unidades/acción: 0.001573 → 0.001623 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unidades/acción: 0.0005813 → 0.0006 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unidades/acción: 0.001051 → 0.001085 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unidades/acción: 0.0003169 → 0.0003271 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unidades/acción: 0.001602 → 0.001654 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unidades/acción: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 Unidades/acción: 0.0004463 → 0.0004606 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unidades/acción: 0.0008438 → 0.000871 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unidades/acción: 0.00084 → 0.0008671 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 Unidades/acción: 0.00046 → 0.0004748 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unidades/acción: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 Unidades/acción: 0.00005813 → 0.00006 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADS — ADIDAS N AG S40319766 Unidades/acción: 0.0002931 → 0.0003026 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADSK — AUTODESK 052769106 Unidades/acción: 0.0003606 → 0.0003723 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unidades/acción: 0.00004375 → 0.00004516 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AEE — AMEREN 023608102 Unidades/acción: 0.000465 → 0.00048 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unidades/acción: 0.0008675 → 0.0008955 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unidades/acción: 0.001356 → 0.0014 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Unidades/acción: 0.000925 → 0.0009548 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unidades/acción: 0.0002975 → 0.0002639 (-11,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AFL — AFLAC 001055102 Unidades/acción: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Unidades/acción: 0.0004606 → 0.0004755 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unidades/acción: 0.000725 → 0.0007484 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AGN — AEGON BMG0112X1056 Unidades/acción: 0.001782 → 0.001839 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AGS — AGEAS BE0974264930 Unidades/acción: 0.0002269 → 0.0002342 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unidades/acción: 0.001077 → 0.001112 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unidades/acción: 0.002581 → 0.002664 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unidades/acción: 0.0009338 → 0.0009639 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Unidades/acción: 0.001023 → 0.001056 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unidades/acción: 0.0004419 → 0.0004561 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unidades/acción: 0.0005519 → 0.0005697 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unidades/acción: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALA — ALTAGAS 021361100 Unidades/acción: 0.0005875 → 0.0006065 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Unidades/acción: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALC — ALCON AG CH0432492467 Unidades/acción: 0.0008463 → 0.0008735 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALFA — ALFA LAVAL S73326878 Unidades/acción: 0.0005344 → 0.0005516 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unidades/acción: 0.0004619 → 0.0004529 (-1,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unidades/acción: 0.001013 → 0.001046 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Unidades/acción: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALO — ALSTOM SA FR0010220475 Unidades/acción: 0.0005113 → 0.0005277 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ALV — ALLIANZ S52314853 Unidades/acción: 0.0006563 → 0.0006774 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 Unidades/acción: 0.00004 → 0.00004129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unidades/acción: 0.001385 → 0.00143 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unidades/acción: 0.0007825 → 0.0008077 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Unidades/acción: 0.002825 → 0.002916 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AME — AMETEK INC 031100100 Unidades/acción: 0.0003938 → 0.0004065 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMGN — AMGEN INC 031162100 Unidades/acción: 0.00094 → 0.0009703 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unidades/acción: 0.0001644 → 0.0001581 (-3,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 Unidades/acción: 0.0008788 → 0.0009071 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unidades/acción: 0.0007469 → 0.000771 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Unidades/acción: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unidades/acción: 0.0001163 → 0.00012 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unidades/acción: 0.01679 → 0.01733 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ANA — ACCIONA S55791073 Unidades/acción: 0.00004188 → 0.00004323 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unidades/acción: 0.001846 → 0.001906 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Unidades/acción: 0.0005975 → 0.0006168 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unidades/acción: 0.005125 → 0.00529 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unidades/acción: 0.0003538 → 0.0003652 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APA — APA GROUP UNITS S62473061 Unidades/acción: 0.002216 → 0.002288 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unidades/acción: 0.0003756 → 0.0003877 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unidades/acción: 0.002144 → 0.004426 (106,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unidades/acción: 0.00075 → 0.0007742 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unidades/acción: 0.0003925 → 0.0004052 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Unidades/acción: 0.0003513 → 0.0003626 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ARGX — ARGENX NL0010832176 Unidades/acción: 0.0001094 → 0.0001129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ARX 00208D408 Unidades/acción: 0.0009 → 0.000929 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unidades/acción: 0.00008375 → 0.00008645 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unidades/acción: 0.0006731 → 0.0006948 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unidades/acción: 0.0002713 → 0.00028 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 Unidades/acción: 0.001744 → 0.0018 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Unidades/acción: 0.0003863 → 0.0003987 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ASX — ASX LTD S61292223 Unidades/acción: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unidades/acción: 0.004283 → 0.004421 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unidades/acción: 0.002674 → 0.00276 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 Unidades/acción: 0.001194 → 0.001232 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATI — ATI 01741R102 Unidades/acción: 0.0002319 → 0.0002394 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unidades/acción: 0.0003 → 0.0003097 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 Unidades/acción: 0.0002863 → 0.0002955 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03002 → 0.04735 (57,7%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 Unidades/acción: 0.004616 → 0.004765 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unidades/acción: 0.007851 → 0.008104 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 Unidades/acción: 0.0001638 → 0.000169 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unidades/acción: 0.0003294 → 0.00034 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unidades/acción: 0.0001288 → 0.0001329 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unidades/acción: 0.0009213 → 0.000951 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AYV — AYVENS SA FR0013258662 Unidades/acción: 0.0006044 → 0.0006239 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Unidades/acción: 0.002636 → 0.002721 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AZO — AUTOZONE 053332102 Unidades/acción: 0.00002875 → 0.00002968 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unidades/acción: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BA — BOEING 097023105 Unidades/acción: 0.001301 → 0.001343 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 Unidades/acción: 0.005154 → 0.00532 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unidades/acción: 0.01128 → 0.01164 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 Unidades/acción: 0.000375 → 0.0003871 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BALL — BALL CORP 058498106 Unidades/acción: 0.0004494 → 0.0004639 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 Unidades/acción: 0.0005681 → 0.0005865 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unidades/acción: 0.001711 → 0.001766 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Unidades/acción: 0.02371 → 0.02448 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 Unidades/acción: 0.0000075 → 0.000007742 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAS — BASF N S50865773 Unidades/acción: 0.001486 → 0.001534 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Unidades/acción: 0.003501 → 0.003614 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BAYN — BAYER AG S50692110 Unidades/acción: 0.00168 → 0.001734 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 Unidades/acción: 0.0001525 → 0.0001574 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unidades/acción: 0.009724 → 0.01004 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BBY — BEST BUY 086516101 Unidades/acción: 0.000335 → 0.0003458 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BCE — BCE INC 05534B760 Unidades/acción: 0.0005425 → 0.00056 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 Unidades/acción: 0.01425 → 0.01471 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BCVN — BC VAUD N CH0531751755 Unidades/acción: 0.0000475 → 0.00004903 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unidades/acción: 0.0004969 → 0.0005129 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Unidades/acción: 0.0004713 → 0.0004865 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 Unidades/acción: 0.00001875 → 0.00001935 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Unidades/acción: 0.0001694 → 0.0001748 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 Unidades/acción: 0.0005713 → 0.0005897 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 Unidades/acción: 0.0002075 → 0.0002142 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unidades/acción: 0.0001275 → 0.0001316 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unidades/acción: 0.0001406 → 0.0001452 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Unidades/acción: 0.0001994 → 0.0002058 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unidades/acción: 0.008858 → 0.009143 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BIIB — BIOGEN 09062X103 Unidades/acción: 0.0002456 → 0.0002535 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 Unidades/acción: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Unidades/acción: 0.001501 → 0.001549 (3,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unidades/acción: 0.001357 → 0.001401 (3,2%)

Mostrando las últimas 200 de 4582 modificaciones

Dividendos 39 pagos

08
1,29%Rendimiento TTM
$1,97Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$1,0080
16 de diciembre de 2025$0,9660
16 de junio de 2025$0,9320
17 de diciembre de 2024$0,9930
11 de junio de 2024$0,9300
20 de diciembre de 2023$1,0500
7 de junio de 2023$0,8740
13 de diciembre de 2022$0,7860
9 de junio de 2022$2,0790
30 de diciembre de 2021$0,0180
13 de diciembre de 2021$0,9320
10 de junio de 2021$0,7380
14 de diciembre de 2020$0,6850
15 de junio de 2020$0,5890
16 de diciembre de 2019$0,6990
17 de junio de 2019$0,8700
18 de diciembre de 2018$0,6340
19 de junio de 2018$0,9580
19 de diciembre de 2017$0,7460
20 de junio de 2017$0,9320
21 de diciembre de 2016$0,6720
22 de junio de 2016$0,7210
21 de diciembre de 2015$0,7370
25 de junio de 2015$0,8260
17 de diciembre de 2014$0,5470
25 de junio de 2014$0,8820
18 de diciembre de 2013$0,5850
27 de junio de 2013$0,6710
18 de diciembre de 2012$0,4970
21 de junio de 2012$0,5930
20 de diciembre de 2011$0,4270
22 de junio de 2011$0,5290
21 de diciembre de 2010$0,3900
23 de junio de 2010$0,4380
22 de diciembre de 2009$0,1820
23 de junio de 2009$0,7310
23 de diciembre de 2008$0,1390
25 de junio de 2008$0,1730
20 de diciembre de 2007$0,0320

Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BlackRock, Inc. $19 219 190 32,90% 128 299 Acciones 30 de junio de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $11 502 693 19,69% 76 787 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6 576 969 11,26% 43 905 Acciones 30 de junio de 2026
SBI Securities Co., Ltd. $5 828 568 9,98% 38 909 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4 069 781 6,97% 27 168 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $3 776 237 6,46% 25 209 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 067 305 5,25% 20 476 Acciones 30 de junio de 2026
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2 015 259 3,45% 13 453 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $956 922 1,64% 6 388 Acciones 30 de junio de 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611 241 1,05% 4 080 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $381 822 0,65% 2 548 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346 587 0,59% 2 314 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $24 020 0,04% 160 Acciones 30 de junio de 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17 257 0,03% 115 200 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 089 0,01% 34 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 000 0,01% 35 Acciones 30 de junio de 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3 858 0,01% 25 757 Acciones 30 de junio de 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2 696 0,00% 18 Acciones 30 de junio de 2026
CHB Investment Group, LLC $1 915 0,00% 15 201 Acciones 30 de junio de 2025
MORGAN STANLEY $252 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026

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