iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)
$26,82
▲ +0,01 (+0,05%)
Cambio en 1 día
$26,50 – $30,92
Rango de 52 semanas
+0,26%
Prima / Descuento
15 de noviembre de 2022
Inicio
Flujos netos (30d): +$0 Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
Peso de las 10 principales tenencias37,42%
Número efectivo de posiciones49,8
Posiciones superiores al 1%16
Activos netos
$13.4M
Posiciones
351
A fecha de
10 de septiembre de 2026
Ratio de gastos
0.3%
ERET Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,12% | ▼ -6,12% |
| 3M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| 6M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| YTD | ▲ +0,44% | ▲ +1,43% |
| 1Y | ▼ -2,34% | ▲ +1,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +8,55% | ▲ +18,41% |
Volatilidad 1A11,17%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,27
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$0
Últimos 12 meses
+$3.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 351 tenencias
| Emisor | Ticker | Ponderación % | Valor de mercado | Acciones | CUSIP | Unidades/acción | Tipo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBUS REAL ESTATE | CIBUS | 0,04 | ≈$6K | 422 | SE0010832204 | 0.0008792 | EQUITY | USD |
| HEIWA REAL ESTATE LTD | 8803 | 0,04 | ≈$6K | 400 | S64196009 | 0.0008333 | EQUITY | USD |
| EMPIRE STATE REALTY REIT CLASS A | ESRT | 0,04 | ≈$6K | 1 413 | 292104106 | 0.002944 | EQUITY | USD |
| GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GNZ | 0,04 | ≈$6K | 5 268 | S62991922 | 0.01097 | EQUITY | USD |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | CAI | 0,04 | ≈$6K | 221 | S56810468 | 0.0004604 | EQUITY | USD |
| WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD | WPR | 0,04 | ≈$6K | 3 540 | AU0000088064 | 0.007375 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,04 | ≈$6K | 7 225 | X45f7841a488 | 0.01505 | CASH | USD |
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST | SET | 0,04 | ≈$6K | 3 200 | SGXC11267561 | 0.006667 | EQUITY | USD |
| SHINHAN ALPHA REIT LTD | 293940 | 0,04 | ≈$6K | 1 398 | KR7293940003 | 0.002912 | EQUITY | USD |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | THRL | 0,04 | ≈$5K | 3 726 | GB00BJGTLF51 | 0.007762 | EQUITY | USD |
| DIOS FASTIGHETER | DIOS | 0,04 | ≈$5K | 836 | SE0001634262 | 0.001742 | EQUITY | USD |
| PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT | 0,04 | ≈$5K | 9 785 | S60932753 | 0.02039 | EQUITY | USD |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU | 778 | 0,04 | ≈$5K | 9 000 | SG1O33912138 | 0.01875 | EQUITY | USD |
| ALTAREA | ALTA | 0,04 | ≈$5K | 52 | S48216386 | 0.0001083 | EQUITY | USD |
| ATRIUM LJUNGBERG CLASS B | ATRLJ B | 0,04 | ≈$5K | 1 966 | SE0024320832 | 0.004096 | EQUITY | USD |
| STORAGEVAULT CANADA INC | SVI | 0,04 | ≈$5K | 1 644 | 86212H105 | 0.003425 | EQUITY | USD |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U | JYEU | 0,04 | ≈$5K | 11 507 | SGXC61949712 | 0.02397 | EQUITY | USD |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES | 0,04 | ≈$5K | 3 920 | IE00BJ34P519 | 0.008167 | EQUITY | USD |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG | 0,04 | ≈$5K | 9 322 | NZKPGE0001S9 | 0.01942 | EQUITY | USD |
| PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS | PLAZ B | 0,04 | ≈$5K | 664 | SE0004977692 | 0.001383 | EQUITY | USD |
| RETAIL ESTATES NV | RET | 0,04 | ≈$5K | 64 | S54383617 | 0.0001333 | EQUITY | USD |
| ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT | 8975 | 0,04 | ≈$5K | 8 | JP3046300004 | 0.00001667 | EQUITY | USD |
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | TS0U | 0,04 | ≈$5K | 16 800 | SG2G60000004 | 0.035 | EQUITY | USD |
| NP3 FASTIGHETER | NP3 | 0,03 | ≈$5K | 184 | SE0006342333 | 0.0003833 | EQUITY | USD |
| MIRAI REIT | 3476 | 0,03 | ≈$5K | 17 | JP3048370005 | 0.00003542 | EQUITY | USD |
| SK REITS LTD | 395400 | 0,03 | ≈$5K | 1 154 | KR7395400005 | 0.002404 | EQUITY | USD |
| ENTRA | ENTRA | 0,03 | ≈$4K | 412 | NO0010716418 | 0.0008583 | EQUITY | USD |
| HANKYU HANSHIN REIT INC | 8977 | 0,03 | ≈$4K | 5 | JP3046320002 | 0.00001042 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,03 | ≈$4K | 34 599 | X46f6feb14bc | 0.07208 | CASH | USD |
| CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2778 | 0,03 | ≈$4K | 16 000 | HK2778034606 | 0.03333 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,03 | ≈$4K | 3 215 | GBP_CCASH | 0.006698 | CASH | USD |
| WORKSPACE GROUP REIT PLC | WKP | 0,03 | ≈$4K | 878 | GB00B67G5X01 | 0.001829 | EQUITY | USD |
| AIMS APAC REIT | O5RU | 0,03 | ≈$4K | 3 647 | SG2D63974620 | 0.007598 | EQUITY | USD |
| VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT | VITL.UN | 0,03 | ≈$4K | 1 106 | 92848P107 | 0.002304 | EQUITY | USD |
| STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST | P40U | 0,03 | ≈$4K | 9 700 | SG1S18926810 | 0.02021 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,03 | ≈$4K | 4 000 | X1bf17316fcb | 0.008333 | COLLATERAL | USD |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | SREI | 0,03 | ≈$4K | 7 195 | GB00B01HM147 | 0.01499 | EQUITY | USD |
| SOSILA LOGISTICS REIT INC | 2979 | 0,03 | ≈$4K | 6 | JP3048960003 | 0.0000125 | EQUITY | USD |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG | HIAG | 0,03 | ≈$4K | 24 | CH0239518779 | 0.00005 | EQUITY | USD |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE | CQE | 0,03 | ≈$4K | 2 105 | AU0000030645 | 0.004385 | EQUITY | USD |
| ESR KENDALL SQUARE REIT LTD | 365550 | 0,03 | ≈$4K | 1 549 | KR7365550003 | 0.003227 | EQUITY | USD |
| ARENA REIT STAPLED UNITS | ARF | 0,03 | ≈$4K | 2 168 | AU000000ARF6 | 0.004517 | EQUITY | USD |
| CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN | CMW | 0,03 | ≈$3K | 13 568 | S62254768 | 0.02827 | EQUITY | USD |
| DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT | DXI | 0,03 | ≈$3K | 2 038 | AU0000192833 | 0.004246 | EQUITY | USD |
| PPH HOTEL GROUP | PPH | 0,02 | ≈$3K | 150 | GG00B1Z5FH87 | 0.0003125 | EQUITY | USD |
| MIRARTH REAL EST REIT CORP | 3492 | 0,02 | ≈$3K | 6 | JP3048750008 | 0.0000125 | EQUITY | USD |
| NEWRIVER REIT PLC | NRR | 0,02 | ≈$3K | 2 928 | GB00BD7XPJ64 | 0.0061 | EQUITY | USD |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | CREI | 0,02 | ≈$3K | 2 680 | GB00BJFLFT45 | 0.005583 | EQUITY | USD |
| CDL HOSPITALITY REIT UNITS | J85 | 0,02 | ≈$3K | 4 900 | SG1T66931158 | 0.01021 | EQUITY | USD |
| ONE REIT INC | 3290 | 0,02 | ≈$3K | 6 | JP3047640002 | 0.0000125 | EQUITY | USD |
El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2026 | Aumentado | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Unidades/acción: 0.03018 → 0.03146 (4,3%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Eliminado | PCTN | Posición eliminada — era 0.006767 unidades/acción |
| 10 de septiembre de 2026 | Aumentado | SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | Unidades/acción: 0.008942 → 0.01499 (67,6%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.03214 → 0.03278 (2,0%) |
| 9 de septiembre de 2026 | Aumentado | NZD — NZD CASH | Unidades/acción: 0.00104 → 0.001235 (18,8%) |
| 9 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01375 → 0.02303 (67,5%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Eliminado | ETD_USD | Posición eliminada — era -0.0004708 unidades/acción |
| 8 de septiembre de 2026 | Aumentado | NZD — NZD CASH | Unidades/acción: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01464 → 0.01505 (2,8%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%) |
| 8 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Reducido | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Eliminado | AUD | Posición eliminada — era -0.0234 unidades/acción |
| 4 de septiembre de 2026 | Reducido | CAD — CAD CASH | Unidades/acción: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Nuevo | ETD_USD | Nueva posición — -0.0004708 unidades/acción |
| 4 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01353 → 0.0149 (10,1%) |
| 4 de septiembre de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.01504 → 0.03261 (116,8%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | CAD — CAD CASH | Unidades/acción: 0.006273 → 0.006321 (0,8%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.005625 → 0.006698 (19,1%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.06166 → 0.07208 (16,9%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | NZD — NZD CASH | Unidades/acción: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01251 → 0.01353 (8,2%) |
| 3 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Nuevo | AUD | Nueva posición — -0.0234 unidades/acción |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.05444 → 0.06166 (13,3%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | NZD — NZD CASH | Unidades/acción: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01227 → 0.01251 (1,9%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | CHF — CHF CASH | Unidades/acción: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 4.29 → 4.258 (-0,7%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.006833 → 0.01227 (79,5%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%) |
| 31 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.03056 → 0.03107 (1,7%) |
| 31 de agosto de 2026 | Aumentado | CAD — CAD CASH | Unidades/acción: 0.004052 → 0.006273 (54,8%) |
| 31 de agosto de 2026 | Eliminado | EUR | Posición eliminada — era 0.002869 unidades/acción |
| 31 de agosto de 2026 | Aumentado | EUR — EUR CASH | Unidades/acción: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%) |
| 31 de agosto de 2026 | Eliminado | JPY | Posición eliminada — era 0.5841 unidades/acción |
| 31 de agosto de 2026 | Aumentado | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 3.677 → 4.29 (16,7%) |
| 31 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01292 → 0.01464 (13,3%) |
| 31 de agosto de 2026 | Eliminado | SGD | Posición eliminada — era 0.001721 unidades/acción |
| 31 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%) |
| 28 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.03031 → 0.03056 (0,8%) |
| 28 de agosto de 2026 | Reducido | EUR — EUR CASH | Unidades/acción: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%) |
| 28 de agosto de 2026 | Reducido | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%) |
| 28 de agosto de 2026 | Aumentado | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 1.791 → 3.677 (105,4%) |
| 28 de agosto de 2026 | Aumentado | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Unidades/acción: 0.001094 → 0.001119 (2,3%) |
| 28 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%) |
| 28 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC | Unidades/acción: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | ADC — AGREE REALTY REIT | Unidades/acción: 0.001419 → 0.001448 (2,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Unidades/acción: 0.04615 → 0.0474 (2,7%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | Unidades/acción: 0.002121 → 0.002196 (3,5%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT | Unidades/acción: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | EQIX — EQUINIX REIT | Unidades/acción: 0.001227 → 0.001229 (0,2%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Unidades/acción: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%) |
| 27 de agosto de 2026 | Nuevo | EUR | Nueva posición — 0.002869 unidades/acción |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | EUR — EUR CASH | Unidades/acción: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%) |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%) |
| 27 de agosto de 2026 | Nuevo | JPY | Nueva posición — 0.5841 unidades/acción |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 2.379 → 1.791 (-24,7%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Unidades/acción: 0.001081 → 0.001094 (1,2%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | O — REALTY INCOME REIT | Unidades/acción: 0.02269 → 0.02273 (0,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | PLD — PROLOGIS REIT | Unidades/acción: 0.01183 → 0.01185 (0,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | SCG — SCENTRE GROUP | Unidades/acción: 0.07331 → 0.07413 (1,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Nuevo | SGD | Nueva posición — 0.001721 unidades/acción |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Unidades/acción: 0.001633 → 0.001652 (1,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | VICI — VICI PPTYS INC | Unidades/acción: 0.01242 → 0.01251 (0,7%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Unidades/acción: 0.01174 → 0.01177 (0,3%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | VTR — VENTAS REIT | Unidades/acción: 0.005723 → 0.005746 (0,4%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | WELL — WELLTOWER | Unidades/acción: 0.008708 → 0.008719 (0,1%) |
| 27 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.04415 → 0.04535 (2,7%) |
| 26 de agosto de 2026 | Aumentado | EUR — EUR CASH | Unidades/acción: 0.001829 → 0.001881 (2,8%) |
| 26 de agosto de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.05219 → 0.05444 (4,3%) |
| 26 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.012 → 0.01149 (-4,2%) |
| 26 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.0439 → 0.04415 (0,6%) |
| 25 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.02967 → 0.03322 (12,0%) |
| 25 de agosto de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.01694 → 0.05219 (208,0%) |
| 25 de agosto de 2026 | Aumentado | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 2.376 → 2.379 (0,1%) |
| 25 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01215 → 0.012 (-1,3%) |
| 25 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.04375 → 0.0439 (0,4%) |
| 24 de agosto de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.01584 → 0.01694 (6,9%) |
| 24 de agosto de 2026 | Aumentado | ILS — ILS CASH | Unidades/acción: 0.007538 → 0.008152 (8,2%) |
| 24 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.0296 → 0.02967 (0,2%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | ILS — ILS CASH | Unidades/acción: 0.0071 → 0.007538 (6,2%) |
| 21 de agosto de 2026 | Eliminado | JPY | Posición eliminada — era -0.9129 unidades/acción |
| 21 de agosto de 2026 | Reducido | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 3.285 → 2.376 (-27,7%) |
| 21 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%) |
| 21 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02992 → 0.04375 (46,2%) |
| 20 de agosto de 2026 | Reducido | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.005621 → 0.0057 (1,4%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | HKD — HKD CASH | Unidades/acción: 0.01289 → 0.01584 (22,9%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01496 → 0.01597 (6,7%) |
| 20 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%) |
| 20 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02853 → 0.02992 (4,9%) |
| 19 de agosto de 2026 | Reducido | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/acción: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%) |
| 19 de agosto de 2026 | Nuevo | JPY | Nueva posición — -0.9129 unidades/acción |
| 19 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01333 → 0.01496 (12,3%) |
| 19 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01128 → 0.02098 (85,9%) |
| 19 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%) |
| 18 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| 18 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| 17 de agosto de 2026 | Eliminado | AVB | Posición eliminada — era 0.002135 unidades/acción |
| 17 de agosto de 2026 | Aumentado | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Unidades/acción: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 de agosto de 2026 | Aumentado | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 de agosto de 2026 | Aumentado | JPY — JPY CASH | Unidades/acción: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 de agosto de 2026 | Aumentado | CAD — CAD CASH | Unidades/acción: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado | AUD — AUD CASH | Unidades/acción: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado | GBP — GBP CASH | Unidades/acción: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado | LIVE — LIVING REIT PLC | Unidades/acción: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 de agosto de 2026 | Aumentado | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado | SGD — SGD CASH | Unidades/acción: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 de agosto de 2026 | Reducido | USD — USD CASH | Unidades/acción: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/acción: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
Dividendos 8 pagos
3,59%Rendimiento TTM
$0,96Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 15 de junio de 2026 | $0,2810 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,6820 |
| 16 de junio de 2025 | $0,3310 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,8620 |
| 11 de junio de 2024 | $0,2100 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,5380 |
| 7 de junio de 2023 | $0,4170 |
| 13 de diciembre de 2022 | $0,1580 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 110 780 | 26,05% | 38 422 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 067 617 | 25,04% | 36 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649 572 | 15,23% | 22 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614 634 | 14,41% | 22 310 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304 104 | 7,13% | 10 516 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255 458 | 5,99% | 9 566 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157 869 | 3,70% | 5 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75 137 | 1,76% | 2 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13 964 | 0,33% | 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 171 | 0,29% | 421 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 723 | 0,06% | 94 | Acciones | 30 de junio de 2026 |