BEMB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$0
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$0
Últimos 12 meses -$5.3M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 261 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100 000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100 000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100 000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100 000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100 000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100 000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100 000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100 000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100 000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120 000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100 000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110 000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100 000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100 000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100 000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100 000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100 000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100 000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100 000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87 000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100 000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100 000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100 000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81 276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76 208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100 000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85 000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107 050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70 000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70 000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100 000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100 000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85 392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200 000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50 000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50 000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50 000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60 000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50 000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50 000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40 000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54 880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50 000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50 000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41 436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Otro/No mapeado 100,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nueva posición — 0.25 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Eliminado XS3427419323 Posición eliminada — era 0.25 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 de septiembre de 2026 Nuevo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nueva posición — 0.25 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posición eliminada — era 0.5 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 de septiembre de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 de agosto de 2026 Reducido — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 de agosto de 2026 Eliminado 09681MAE8 Posición eliminada — era 0.25 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Nuevo — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nueva posición — 0.25 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 de agosto de 2026 Nuevo — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nueva posición — 0.25 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 de agosto de 2026 Eliminado XS0272949016 Posición eliminada — era 0.125 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Nuevo — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nueva posición — 0.25 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Aumentado — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 de agosto de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 de agosto de 2026 Aumentado — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 de agosto de 2026 Aumentado — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendos 44 pagos

08
7,18%Rendimiento TTM
$3,63Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
1 de octubre de 2026$0,2680
1 de septiembre de 2026$0,2700
3 de agosto de 2026$0,2690
1 de julio de 2026$0,2690
1 de junio de 2026$0,2690
1 de mayo de 2026$0,2680
1 de abril de 2026$0,2690
2 de marzo de 2026$0,2670
2 de febrero de 2026$0,2680
19 de diciembre de 2025$0,2640
1 de diciembre de 2025$0,6750
3 de noviembre de 2025$0,2740
1 de octubre de 2025$0,2580
2 de septiembre de 2025$0,2860
1 de agosto de 2025$0,2950
1 de julio de 2025$0,2690
2 de junio de 2025$0,2710
1 de mayo de 2025$0,2720
1 de abril de 2025$0,2700
3 de marzo de 2025$0,2710
3 de febrero de 2025$0,3030
30 de diciembre de 2024$0,0760
18 de diciembre de 2024$0,2480
2 de diciembre de 2024$0,2960
1 de noviembre de 2024$0,2810
1 de octubre de 2024$0,2680
3 de septiembre de 2024$0,2530
1 de agosto de 2024$0,2710
1 de julio de 2024$0,2940
3 de junio de 2024$0,2760
1 de mayo de 2024$0,2550
1 de abril de 2024$0,2420
1 de marzo de 2024$0,2420
1 de febrero de 2024$0,2490
14 de diciembre de 2023$0,3000
1 de diciembre de 2023$0,2760
1 de noviembre de 2023$0,2760
2 de octubre de 2023$0,2630
1 de septiembre de 2023$0,2570
1 de agosto de 2023$0,2810
3 de julio de 2023$0,2730
1 de junio de 2023$0,2740
1 de mayo de 2023$0,2850
3 de abril de 2023$0,3490

Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BlackRock, Inc. $26 988 715 95,73% 505 000 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 131 281 4,01% 21 168 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $73 911 0,26% 1 383 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

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