KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000069664 · Ver en SEC EDGAR ↗
$29,37
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Cambio en 1 día
$29,19 – $29,42
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $39.4M
- Posiciones
- 83
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,56%
- Número efectivo de posiciones
- 50,5
- Posiciones superiores al 1%
- 49
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KVLE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$6.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 83 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0,92 | 1 744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0,92 | 6 005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0,86 | 15 987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0,83 | 2 403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0,82 | 3 738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0,80 | 10 491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0,79 | 2 614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0,77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0,75 | 6 632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0,73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0,67 | 1 589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0,57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0,51 | 2 661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0,49 | 1 630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0,48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0,44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0,42 | 2 253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0,42 | 1 140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0,39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0,35 | 7 952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0,32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0,30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0,30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0,29 | 1 054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0,26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0,22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0,19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0,18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0,17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0,12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0,12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0,10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0,10 | 73 | US |
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Desglose por sector
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Otro/No mapeado
3,5%
Dividendos 21 pagos
7,87%
Rendimiento TTM
$2,31
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,1660 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1290 |
| 22 de diciembre de 2025 | $1,8810 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1350 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1000 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1030 |
| 17 de diciembre de 2024 | $1,6020 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1200 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1360 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,1600 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,2200 |
| 27 de septiembre de 2023 | $0,1240 |
| 28 de junio de 2023 | $0,1350 |
| 29 de marzo de 2023 | $0,1030 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,8670 |
| 28 de septiembre de 2022 | $0,1380 |
| 28 de junio de 2022 | $0,1210 |
| 29 de marzo de 2022 | $0,1110 |
| 29 de diciembre de 2021 | $2,0020 |
| 28 de septiembre de 2021 | $0,2930 |
| 30 de diciembre de 2020 | $0,0730 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 817 619 | 87,76% | 987 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 895 194 | 9,13% | 102 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452 588 | 1,43% | 16 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408 997 | 1,29% | 14 523 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $59 488 | 0,19% | 2 391 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| UBS Group AG | $21 037 | 0,07% | 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 714 | 0,06% | 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 646 | 0,03% | 307 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 843 | 0,02% | 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 055 | 0,02% | 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3 774 | 0,01% | 134 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |