State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
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XLEI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735 227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352 279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65 008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1 582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5 321 | DE | US |
Dividendos 13 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,3710 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,3870 |
| 1 de julio de 2026 | $0,5400 |
| 1 de junio de 2026 | $0,4490 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,3130 |
| 1 de abril de 2026 | $0,5490 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,4560 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2500 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,7350 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2880 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,3940 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,4450 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,5910 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |