KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083834 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.3M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,82%
- Número efectivo de posiciones
- 1,5
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KPRO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$685K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$742K
- Últimos 12 meses
- +$742K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108 100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1 081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1 081 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 2 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,7510 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,9950 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 069 543 | 79,83% | 77 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 226 | 14,24% | 13 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132 378 | 5,11% | 4 976 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 962 | 0,62% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $5 400 | 0,21% | 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DESK VanEck Office and Commercial RE… | $3.3M |
| BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $3.3M |
| MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored… | $3.4M |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid … | $3.4M |
| CRED Columbia Research Enhanced Real… | $3.4M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Apalancado/Inverso | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| KCAI KraneShares China Alpha Index E… | $3.2M |