KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000085113 · Ver en SEC EDGAR ↗
$33,13
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Cambio en 1 día
$32,79 – $33,18
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $3.2M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 35,05%
- Número efectivo de posiciones
- 33,3
- Posiciones superiores al 1%
- 34
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KCAI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026 (parcial)
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$508K
Los datos del trimestre aún están llegando (retraso en la presentación de la SEC de hasta ~60 días)
Jun 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 38 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18 900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5 600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2 700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57 200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29 700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96 400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118 300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69 600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136 700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109 500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103 100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76 100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61 200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102 000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137 500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124 300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19 100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104 200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27 700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136 400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47 400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62 700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12 201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20 800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28 200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8 300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8 252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55 000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5 700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5 700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19 300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27 600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18 000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10 600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11 500 | CN |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagos
32,59%
Rendimiento TTM
$10,80
Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0810 |
| 22 de diciembre de 2025 | $10,7170 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,5930 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 004 256 | 51,63% | 31 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 842 | 28,01% | 17 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 340 | 20,22% | 12 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 692 | 0,14% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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