Listed Funds Trust (OVL)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066484 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $276.3M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,49%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$44.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$80.9M
- Últimos 12 meses
- +$19.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396 277 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80 659 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 54 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115 935 661 | 52,96% | 2 034 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25 059 306 | 11,45% | 537 292 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 175 337 | 7,85% | 303 398 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 513 527 | 5,72% | 221 048 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8 163 137 | 3,73% | 144 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 438 000 | 2,03% | 78 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 085 191 | 1,87% | 72 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 602 943 | 1,65% | 63 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 145 042 | 0,98% | 37 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 065 661 | 0,94% | 36 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 998 133 | 0,91% | 35 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 984 181 | 0,91% | 35 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 917 307 | 0,88% | 33 869 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 771 890 | 0,81% | 31 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 422 791 | 0,65% | 25 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 254 785 | 0,57% | 28 655 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876 205 | 0,40% | 15 478 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859 170 | 0,39% | 15 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $831 941 | 0,38% | 14 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784 501 | 0,36% | 13 858 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720 050 | 0,33% | 12 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 154 | 0,33% | 12 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704 795 | 0,32% | 12 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697 222 | 0,32% | 12 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693 473 | 0,32% | 12 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685 534 | 0,31% | 13 153 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 146 | 0,26% | 10 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571 043 | 0,26% | 10 087 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $506 999 | 0,23% | 8 956 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414 322 | 0,19% | 8 237 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414 045 | 0,19% | 7 314 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400 063 | 0,18% | 7 067 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397 642 | 0,18% | 7 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384 552 | 0,18% | 6 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $329 724 | 0,15% | 5 882 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266 860 | 0,12% | 4 714 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254 953 | 0,12% | 4 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203 793 | 0,09% | 3 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202 777 | 0,09% | 3 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200 617 | 0,09% | 3 544 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165 414 | 0,08% | 3 777 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129 580 | 0,06% | 2 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125 618 | 0,06% | 2 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 086 | 0,04% | 1 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 325 | 0,02% | 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 655 | 0,02% | 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25 635 | 0,01% | 529 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| UBS Group AG | $23 720 | 0,01% | 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 429 | 0,01% | 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 324 | 0,00% | 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5 661 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 748 | 0,00% | 48 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |