Listed Funds Trust (OVF)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066486 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $40.8M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 110,38%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.5M
- Últimos 12 meses
- +$15.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 70,69% | 736 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 12,98% | 137 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 567 895 | 7,67% | 109 510 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,28% | 34 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,31% | 24 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,74% | 10 040 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,73% | 7 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,71% | 7 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,70% | 7 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,18% | 1 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |