Listed Funds Trust (OVT)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000070642 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $61.0M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,53%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.8M
- Últimos 12 meses
- +$11.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768 242 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42 063 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34 465 111 | 59,66% | 1 575 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11 663 004 | 20,19% | 534 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7 096 468 | 12,28% | 323 312 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761 780 | 1,32% | 34 904 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719 702 | 1,25% | 32 976 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522 496 | 0,90% | 23 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513 106 | 0,89% | 23 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $429 189 | 0,74% | 19 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339 881 | 0,59% | 15 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327 293 | 0,57% | 14 911 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Nuveen, LLC | $209 477 | 0,36% | 9 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183 785 | 0,32% | 8 421 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172 428 | 0,30% | 7 814 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158 624 | 0,27% | 7 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114 407 | 0,20% | 5 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87 314 | 0,15% | 4 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 897 | 0,01% | 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |