Holcombe Financial, Inc.
CIK 2056177 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $177.1M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 872 de 9 443 por valor de 13F · top 72.8%
Valor de cartera interanual: +4.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,12%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,24%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 13,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,0% Est. compras $5 454 718 · ventas $1 729 477
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 22
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
14,6%
Retail
1,4%
Energy
1,1%
Industrials
1,1%
Communication Services
1,1%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
78,5%
Cartera completa 51 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 854 946 | 14,03% | 85 896 | $2 691 141 | Bajar ×4 | ||
| SCHO | $24 757 039 | 13,98% | 1 025 561 | $-231 068 | Bajar ×1 | ||
| OVLH | $14 828 378 | 8,37% | 354 916 | $1 541 392 | Subir ×2 | ||
| SCHR | $12 482 334 | 7,05% | 506 177 | $-257 251 | Bajar ×1 | ||
| DBND | $12 242 747 | 6,91% | 268 537 | $334 025 | Subir ×2 | ||
| OVT | $11 663 004 | 6,58% | 534 387 | $129 458 | Subir ×5 | ||
| STIP | $11 660 310 | 6,58% | 114 138 | $-250 506 | Bajar ×1 | ||
| AVDE | $7 704 825 | 4,35% | 86 377 | $354 353 | Bajar ×1 | ||
| IQDF | $6 647 730 | 3,75% | 192 353 | $811 288 | Subir ×3 | ||
| AVUS | $6 218 365 | 3,51% | 48 551 | $1 056 004 | Subir ×2 | ||
| DCRE | $6 132 608 | 3,46% | 118 379 | $-151 282 | Bajar ×1 | ||
| PFIX | $4 302 971 | 2,43% | 99 238 | $-299 284 | Bajar ×1 | ||
| AVUV | $3 792 263 | 2,14% | 30 396 | $569 709 | Subir ×2 | ||
| SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | $2 634 674 | 1,49% | 52 494 | $-324 208 | Subir ×2 | ||
| AVDV | $2 368 110 | 1,34% | 22 980 | $139 145 | Subir ×2 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,27% | 3 | $92 130 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 605 554 | 0,91% | 14 176 | $-175 108 | Bajar ×1 | ||
| PPLT | $1 526 860 | 0,86% | 108 058 | $-341 347 | Subir ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 393 724 | 0,79% | 10 194 | $-335 790 | |||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $1 277 696 | 0,72% | 63 221 | $234 616 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 115 541 | 0,63% | 3 408 | $189 819 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 018 297 | 0,57% | 2 882 | $191 566 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 005 997 | 0,57% | 2 815 | $233 611 | Subir ×1 | ||
| GDXJ | $847 137 | 0,48% | 8 622 | $-170 113 | Subir ×2 | ||
| SGDJ | $833 261 | 0,47% | 11 048 | $-102 194 | Subir ×2 | ||
| URNM | $734 367 | 0,41% | 13 964 | $-70 606 | Subir ×1 | ||
| COPP Sprott Copper Miners ETF | $731 683 | 0,41% | 19 104 | $128 551 | Subir ×1 | ||
| YGLD | $700 814 | 0,40% | 22 276 | $-144 903 | Subir ×1 | ||
| DFAX | $697 897 | 0,39% | 18 944 | $52 127 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $574 856 | 0,32% | 3 468 | $-142 673 | |||
| IVV | $569 156 | 0,32% | 760 | $47 894 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $566 415 | 0,32% | 2 230 | $42 276 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $555 586 | 0,31% | 1 575 | $-37 839 | Bajar ×3 | ||
| AVGE | $550 142 | 0,31% | 5 551 | $64 678 | Subir ×4 | ||
| XHLF | $511 322 | 0,29% | 10 165 | $-32 365 | Bajar ×3 | ||
| EWZ | $510 704 | 0,29% | 14 803 | $-68 064 | Bajar ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $488 147 | 0,28% | 5 100 | $-509 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $449 388 | 0,25% | 422 | Subir ×1 | |||
| TDTT | $438 503 | 0,25% | 18 340 | $14 939 | Subir ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $421 886 | 0,24% | 1 131 | $157 214 | Subir ×3 | ||
| IEFA | $389 507 | 0,22% | 4 033 | $-1 764 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $371 572 | 0,21% | 1 559 | $40 423 | Bajar ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $371 571 | 0,21% | 14 080 | $29 568 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $370 624 | 0,21% | 309 | Subir ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $361 133 | 0,20% | 2 853 | $-12 439 | |||
| XONE | $333 994 | 0,19% | 6 765 | $-1 015 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $310 537 | 0,18% | 2 224 | Subir ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $260 439 | 0,15% | 3 205 | $16 728 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $252 000 | 0,14% | 2 000 | $-2 560 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $231 704 | 0,13% | 1 158 | Subir ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $221 493 | 0,13% | 655 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| OVT | $11 663 004 | 6,58% | aumentado ×5 |
| IQDF | $6 647 730 | 3,75% | aumentado ×3 |
| AVGE | $550 142 | 0,31% | aumentado ×4 |
| TDTT | $438 503 | 0,25% | aumentado ×6 |
| MSFT | $421 886 | 0,24% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Reducido | -1K | +$2.7M |
| OVLH | Compró más | +4K | +$1.5M |
| AVUS | Compró más | +2K | +$1.1M |
| IQDF | Compró más | +8K | +$811K |
| AVUV | Compró más | +1K | +$570K |
| AVDE | Reducido | -262 | +$354K |
| PPLT | Compró más | +98K | -$341K |
| XOM | Solo movimiento de precio | +0 | -$336K |
| DBND | Compró más | +9K | +$334K |
| SLVR | Compró más | +2K | -$324K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| KNG | 30 de septiembre de 2025 | 61 997 | $3 044 040 | Ya no se rastrea |
| GLD | 31 de marzo de 2026 | 2 112 | $837 007 | Ya no se rastrea |
| HARD | 31 de marzo de 2026 | 26 423 | $783 191 | Ya no se rastrea |
| XTWO | 31 de diciembre de 2025 | 6 540 | $324 126 | Ya no se rastrea |
| TPHD | 30 de junio de 2025 | 6 990 | $262 958 | Ya no se rastrea |
| COST | 30 de junio de 2026 | 249 | $247 880 | 0,2% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2025 | 1 280 | $242 304 | 121,8% |
| AXP | 31 de marzo de 2026 | 655 | $242 250 | 10,6% |
| TBLL | 30 de septiembre de 2025 | 2 214 | $233 641 | Ya no se rastrea |
| AXP | 31 de marzo de 2025 | 712 | $211 261 | 24,3% |
| UPS | 30 de junio de 2025 | 1 883 | $207 111 | 1,2% |
| IBIT | 30 de junio de 2026 | 5 290 | $203 242 | |
| HTBK | 30 de junio de 2026 | 12 595 | $157 186 | Ya no se rastrea |