Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000074090 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$2.3M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5 000 000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811 954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968 257 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1 049 750 | 55,56% | 47 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839 800 | 44,44% | 38 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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