Madison ETFs Trust (MAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081097 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.8M
- Posiciones
- 205
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,76%
- Número efectivo de posiciones
- 114,0
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$3.5M
- Últimos 12 meses
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0,38 | 249 461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0,37 | 267 426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,37 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0,36 | 248 452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0,36 | 234 029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0,36 | 240 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0,35 | 229 692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0,35 | 225 000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0,34 | 236 485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0,34 | 200 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0,34 | 236 196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0,33 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0,32 | 211 241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0,31 | 229 922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0,31 | 200 000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0,30 | 196 413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0,30 | 206 619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0,30 | 202 141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0,29 | 210 932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0,29 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0,28 | 188 948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0,28 | 186 324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0,28 | 183 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0,28 | 194 996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0,27 | 176 058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0,27 | 178 604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0,27 | 176 079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0,27 | 175 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0,26 | 189 661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0,26 | 195 975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0,26 | 172 344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0,26 | 179 697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0,26 | 185 576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0,25 | 175 734 | ABS-MBS | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |