Madison ETFs Trust (MAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081097 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.8M
- Posiciones
- 205
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,76%
- Número efectivo de posiciones
- 114,0
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$3.5M
- Últimos 12 meses
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177 676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165 310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0,20 | 133 784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131 725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127 056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121 675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115 200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103 408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108 347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100 199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103 248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102 847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86 004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105 853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94 392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91 357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90 078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90 243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83 584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71 559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74 888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74 074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63 455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61 845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62 542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58 505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52 498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50 000 | ABS-O | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |