Madison ETFs Trust (MAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081097 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.8M
- Posiciones
- 205
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,76%
- Número efectivo de posiciones
- 114,0
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$3.5M
- Últimos 12 meses
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6 925 | ABS-MBS | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |