Manager Directed Portfolios (SWP)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000087763 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $154.4M
- Posiciones
- 82
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,61%
- Número efectivo de posiciones
- 32,2
- Posiciones superiores al 1%
- 42
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SWP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | — |
| 3M | ▲ +3,49% | — |
| 6M | ▼ -0,02% | — |
| YTD | ▲ +4,39% | — |
| 1Y | ▲ +7,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 25 de septiembre de 2024 | ▲ +16,13% | — |
- Volatilidad 1A
- 13,83%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,97
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$7.0M
- Últimos 12 meses
- +$49.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 82 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141 685 458 | 86,51% | 5 084 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21 501 002 | 13,13% | 771 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 158 | 0,23% | 13 678 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182 526 | 0,11% | 6 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $32 715 | 0,02% | 1 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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