Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081866 · Ver en SEC EDGAR ↗
$46,54
A 26 de agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Cambio en 1 día
$45,61 – $46,64
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $9.1M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 45,37%
- Número efectivo de posiciones
- 25,4
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ADVE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 25 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$2.4M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$8K
- Últimos 12 meses
- +$4.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 64 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11 500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5 900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4 950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13 200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387 200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100 000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2 512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49 500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8 323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100 000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2 300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2 400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4 700 | EC | JP |
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Desglose por sector
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Otro/No mapeado
84,2%
Dividendos 11 pagos
2,16%
Rendimiento TTM
$1,01
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 25 de junio de 2026 | $0,0420 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,0510 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,7000 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,2140 |
| 25 de junio de 2025 | $0,2020 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,0470 |
| 18 de diciembre de 2024 | $1,4380 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,1600 |
| 26 de junio de 2024 | $0,1820 |
| 27 de marzo de 2024 | $0,1420 |
| 14 de diciembre de 2023 | $0,1160 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 39,56% | 45 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 38,06% | 56 370 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 12,51% | 14 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 4,33% | 5 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,55% | 1 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,48% | 1 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 059 | 0,74% | 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 332 | 0,59% | 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,55% | 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,52% | 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,07% | 83 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,04% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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