Matthews International Funds (MEMS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000083828 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MEMS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,88% | — |
| 3M | ▲ +12,88% | — |
| 6M | ▲ +5,80% | — |
| YTD | ▲ +20,06% | — |
| 1Y | ▲ +16,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +16,95% | — |
- Volatilidad 1A
- 26,19%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,13
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$0
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 78 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3 890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11 167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33 640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123 000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109 500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16 162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12 537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29 000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58 200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106 500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79 000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3 079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8 000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12 000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37 185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192 691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16 000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2 198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358 000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1 167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2 527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23 500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1 059 800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31 600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11 400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164 000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34 272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55 584 | EC | BR |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6 089 866 | 33,90% | 191 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4 731 690 | 26,34% | 149 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 638 066 | 20,25% | 114 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 775 482 | 15,45% | 87 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730 089 | 4,06% | 23 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
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| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |