NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Cambio en 1 día
$45,41 – $46,55
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias100,04%
Número efectivo de posiciones2,0
Posiciones superiores al 1%2
Activos netos
$181.6M
Posiciones
10
A fecha de
30 de junio de 2026
BNDI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 22 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$10.3M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$17.4M
Últimos 12 meses
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908 882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1 225 297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1 292 111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449 333 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 48 pagos
6,47%Rendimiento TTM
$2,96Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2220 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2230 |
| 15 de julio de 2026 | $0,2240 |
| 10 de junio de 2026 | $0,2250 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,2270 |
| 15 de abril de 2026 | $0,2280 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,2290 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,2290 |
| 14 de enero de 2026 | $0,2290 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2290 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,2300 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,2310 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,2290 |
| 20 de agosto de 2025 | $0,2270 |
| 23 de julio de 2025 | $0,2210 |
| 25 de junio de 2025 | $0,2210 |
| 21 de mayo de 2025 | $0,2190 |
| 23 de abril de 2025 | $0,2160 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,2260 |
| 26 de febrero de 2025 | $0,2310 |
| 22 de enero de 2025 | $0,2290 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2250 |
| 20 de noviembre de 2024 | $0,2270 |
| 23 de octubre de 2024 | $0,2290 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,2350 |
| 21 de agosto de 2024 | $0,2330 |
| 24 de julio de 2024 | $0,2040 |
| 26 de junio de 2024 | $0,1990 |
| 22 de mayo de 2024 | $0,1970 |
| 24 de abril de 2024 | $0,1990 |
| 20 de marzo de 2024 | $0,2070 |
| 21 de febrero de 2024 | $0,2130 |
| 24 de enero de 2024 | $0,2150 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,2220 |
| 22 de noviembre de 2023 | $0,2150 |
| 25 de octubre de 2023 | $0,2080 |
| 20 de septiembre de 2023 | $0,2060 |
| 23 de agosto de 2023 | $0,2050 |
| 26 de julio de 2023 | $0,2070 |
| 22 de junio de 2023 | $0,2080 |
| 24 de mayo de 2023 | $0,2080 |
| 26 de abril de 2023 | $0,2110 |
| 22 de marzo de 2023 | $0,2100 |
| 23 de febrero de 2023 | $0,2010 |
| 23 de diciembre de 2022 | $0,2030 |
| 23 de noviembre de 2022 | $0,2010 |
| 26 de octubre de 2022 | $0,1940 |
| 21 de septiembre de 2022 | $0,2050 |
Propietarios institucionales (13F) 32 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106 143 328 | 82,89% | 2 256 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 920 331 | 4,62% | 125 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4 772 440 | 3,73% | 101 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 779 302 | 2,17% | 59 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 211 625 | 0,95% | 25 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939 966 | 0,73% | 19 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847 943 | 0,66% | 18 026 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672 907 | 0,53% | 14 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581 353 | 0,45% | 12 359 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551 403 | 0,43% | 11 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 400 | 0,37% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425 336 | 0,33% | 9 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383 693 | 0,30% | 8 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372 650 | 0,29% | 7 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363 397 | 0,28% | 7 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 568 | 0,27% | 7 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 587 | 0,23% | 6 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258 213 | 0,20% | 5 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $254 846 | 0,20% | 5 399 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 296 | 0,16% | 4 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116 236 | 0,09% | 2 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 397 | 0,03% | 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 045 | 0,03% | 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 738 | 0,03% | 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 041 | 0,01% | 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 912 | 0,01% | 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2 588 | 0,00% | 55 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |