Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$2.0B
#1 530 de 9 443 por valor de 13F · top 16.2%
Posiciones
486
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
35,86%
Peso de las 25 principales tenencias
53,29%
Posiciones superiores al 1%
19
Número efectivo de posiciones
56,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,32% Est. compras $165 418 615 · ventas $62 208 249

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
38
Aumentado
170
Disminuido
238
Cerrada
19

Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Otro/No mapeado
69,9%

Cartera completa 486 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SCHD $101 640 670 5,19% 3 205 319 $9 750 728 Subir ×1
SCHG $96 188 610 4,91% 2 842 453 $20 517 095 Subir ×3
VUG $95 270 975 4,86% 1 106 002 $12 564 733 Subir ×6
PJFG $81 506 504 4,16% 702 506 $11 080 800 Bajar ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76 601 903 3,91% 1 431 811 $-1 028 820 Bajar ×1
SCHX $68 471 403 3,50% 2 326 585 $7 792 705 Bajar ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56 722 077 2,90% 1 139 455 $551 872 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 057 847 2,25% 152 260 $4 404 517 Bajar ×5
JCPB $43 849 333 2,24% 934 157 $2 642 200 Subir ×1
RAAX $37 919 960 1,94% 955 885 $4 947 096 Subir ×1
HTRB $33 009 011 1,69% 978 480 $2 917 249 Subir ×1
PYLD $30 317 874 1,55% 1 143 208 $112 114 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 306 609 1,45% 141 469 $6 006 197 Subir ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25 662 336 1,31% 136 255 $2 861 710 Bajar ×6
FBT $25 371 910 1,30% 102 351 $4 405 902 Bajar ×3
DFAE $25 068 377 1,28% 623 436 $5 606 280 Subir ×1
DFAI $24 621 026 1,26% 596 873 $3 250 718 Subir ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22 080 430 1,13% 239 458 $-142 744 Bajar ×1
AVMC $21 629 315 1,10% 269 524 $3 988 845 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 124 167 0,98% 80 239 $1 902 525 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 283 858 0,93% 51 162 $3 140 147 Bajar ×4
VTV $17 814 148 0,91% 81 743 $1 470 471 Bajar ×2
AVEM $17 088 027 0,87% 177 096 $2 626 365 Bajar ×2
VOO $16 596 474 0,85% 24 165 $1 246 905 Bajar ×4
SPY SPY $16 570 787 0,85% 22 190 $1 736 838 Bajar ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 932 069 0,81% 21 635 $3 414 146 Bajar ×3
FESM $15 393 830 0,79% 318 779 $3 445 249 Subir ×2
WCMI $15 370 905 0,78% 785 432 $2 190 842 Bajar ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15 150 858 0,77% 283 724 $629 482 Bajar ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15 010 873 0,77% 574 054 $101 268 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 317 897 0,73% 38 384 $-510 594 Bajar ×6
HODL $13 767 166 0,70% 828 848 $-2 682 155 Bajar ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 719 731 0,70% 17 978 $6 468 255 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 086 340 0,67% 13 989 $-1 170 328 Bajar ×1
SMMD $13 036 328 0,67% 142 271 $2 083 320 Bajar ×1
AVSC $12 246 276 0,63% 166 979 $2 713 446 Subir ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11 699 277 0,60% 44 935 $6 092 610 Bajar ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10 836 120 0,55% 76 257 $78 283 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 118 360 0,52% 39 841 $276 570 Bajar ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9 923 063 0,51% 38 101 $110 233 Bajar ×1
DFCF $9 390 109 0,48% 222 462 $-972 172 Bajar ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9 272 997 0,47% 22 293 $2 531 897 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 241 771 0,47% 32 864 $719 980 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 027 116 0,46% 79 703 $-1 287 242 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 888 592 0,45% 17 306 $-25 242 Bajar ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 442 828 0,43% 87 545 $929 490 Subir ×1
PREF $8 422 984 0,43% 441 919 $820 782 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 395 266 0,43% 14 904 $635 375 Subir ×6
DFAC $8 342 732 0,43% 188 069 $1 082 022 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 0,42% 161 649 Subir ×1
V Visa Inc. $8 106 555 0,41% 23 628 $35 212 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 813 403 0,40% 6 514 $1 797 749 Bajar ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 659 867 0,39% 32 192 $770 880 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 619 707 0,39% 41 234 $2 092 165 Bajar ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7 552 006 0,39% 41 243 $1 040 591 Bajar ×1
IJUL $7 173 066 0,37% 199 418 $279 506 Bajar ×3
UJUN $7 137 531 0,36% 185 198 $598 704 Subir ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7 031 690 0,36% 20 637 $101 820 Bajar ×2
VTI $7 000 469 0,36% 18 918 $973 224 Subir ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6 812 980 0,35% 52 517 $-1 125 988 Bajar ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 795 707 0,35% 27 185 $1 238 649 Bajar ×1
SCHF $6 661 548 0,34% 240 489 $210 161 Bajar ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6 562 612 0,34% 40 266 $636 073 Bajar ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6 535 023 0,33% 78 245 $580 800 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 497 110 0,33% 42 885 $-561 054 Bajar ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 409 223 0,33% 23 004 $103 960 Bajar ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6 316 962 0,32% 44 916 $587 416 Bajar ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6 302 057 0,32% 47 556 $-297 149 Bajar ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6 208 657 0,32% 130 599 $-633 517 Bajar ×2
IWY $5 959 171 0,30% 20 505 $474 682 Bajar ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 824 823 0,30% 28 892 $-391 336 Bajar ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 820 758 0,30% 46 072 $-749 927 Bajar ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 636 960 0,29% 212 315 $-428 138 Bajar ×1
MGK $5 635 067 0,29% 64 100 $960 083 Subir ×6
T AT&T Inc. $5 487 713 0,28% 265 107 $-2 466 856 Bajar ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 443 893 0,28% 32 008 $-143 686 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 442 310 0,28% 59 977 $-883 692 Bajar ×1
XLU XLU $5 441 872 0,28% 120 024 $42 983 Subir ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 375 606 0,27% 73 227 $578 261 Subir ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 365 624 0,27% 96 626 $-1 867 539 Bajar ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5 232 142 0,27% 33 808 $4 977 505 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 176 745 0,26% 12 308 $662 956 Subir ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 166 287 0,26% 18 257 $-653 184 Bajar ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5 002 288 0,26% 79 756 $-400 111 Bajar ×1
CGUS $4 928 542 0,25% 110 804 $288 870 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 839 463 0,25% 13 697 $857 684 Bajar ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4 608 995 0,24% 84 265 $359 770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 438 220 0,23% 22 828 $-1 308 338 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 433 310 0,23% 12 570 $110 447 Bajar ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 399 651 0,22% 216 040 $-224 619 Bajar ×6
DFAW $4 327 765 0,22% 52 274 $502 640 Subir ×6
JPEM $4 283 060 0,22% 68 223 $-50 390 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 184 385 0,21% 12 783 $435 723 Subir ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4 167 966 0,21% 30 434 $-924 645 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 132 902 0,21% 9 944 $968 492 Bajar ×3
VEA $4 072 013 0,21% 57 151 $148 141 Bajar ×4
DFUS $3 992 766 0,20% 48 728 $595 196 Subir ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3 882 805 0,20% 93 024 $-1 265 546 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 882 469 0,20% 3 646 $1 782 121 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 873 282 0,20% 3 356 $2 670 752 Bajar ×4

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SCHG $96 188 610 4,91% aumentado ×3
VUG $95 270 975 4,86% aumentado ×6
LMBS $56 722 077 2,90% aumentado ×6
AVMC $21 629 315 1,10% aumentado ×6
META $8 395 266 0,43% aumentado ×6
MGK $5 635 067 0,29% aumentado ×6
XLU $5 441 872 0,28% aumentado ×6
DFAW $4 327 765 0,22% aumentado ×6
JPM $4 184 385 0,21% aumentado ×4
DFUS $3 992 766 0,20% aumentado ×6
USSH $2 923 298 0,15% aumentado ×5
CGCB $2 748 226 0,14% aumentado ×5
IGSB $2 694 196 0,14% aumentado ×5
DFAX $2 665 560 0,14% aumentado ×3
VIG $2 268 439 0,12% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 161 649 0,42%
FTNT $3 625 279 23 599 0,19%
ADBE $3 311 894 16 154 0,17%
SPCX $580 017 3 395 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $522 413 2 363 0,03%
WEC $406 213 3 479 0,02%
HPE $399 820 8 863 0,02%
ARM $375 845 1 060 0,02%
IONQ $373 886 7 020 0,02%
ALAB $346 326 717 0,02%
QQQ $294 560 400 0,02%
GLW $271 627 1 063 0,01%
MRVL $265 755 892 0,01%
QQQH $251 370 4 502 0,01%
ASML $240 723 121 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SCHG Compró más +245K +$20.5M
VUG Compró más +917K +$12.6M
PJFG Reducido -21K +$11.1M
SCHD Compró más +210K +$9.8M
SCHX Reducido -40K +$7.8M
CRWD Reducido -596 +$6.5M
DDOG Reducido -3K +$6.1M
NVDA Compró más +14K +$6.0M
DFAE Compró más +49K +$5.6M
RAAX Compró más +146K +$4.9M

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
APH 31 de marzo de 2025 93 176 $6 471 066 134,3%
IPG 31 de diciembre de 2025 202 617 $5 655 046 Ya no se rastrea
OMC 31 de marzo de 2026 68 906 $5 564 152 15,8%
NWSA 31 de marzo de 2026 209 875 $5 481 930 18,2%
LDOS 30 de junio de 2026 34 857 $5 420 979 40,8%
AVY 31 de marzo de 2026 29 677 $5 397 605 5,0%
ELV 31 de marzo de 2026 14 499 $5 082 460 34,8%
CNC 30 de septiembre de 2025 88 447 $4 800 904 79,2%
CTSH 30 de junio de 2026 78 030 $4 787 118 58,2%
WDAY 31 de marzo de 2026 22 143 $4 755 874 52,0%
HSIC 31 de marzo de 2025 66 899 $4 629 411 30,5%
FTNT 31 de marzo de 2026 57 840 $4 593 075 85,6%
IT 30 de septiembre de 2025 11 335 $4 581 834 -26,0%
EPAM 30 de junio de 2026 29 689 $4 019 891 38,2%
BSCP 31 de diciembre de 2025 150 203 $3 107 702 Ya no se rastrea
GDDY 31 de marzo de 2026 24 950 $3 095 796 18,3%
VEEV 31 de marzo de 2025 6 946 $1 460 397 8,8%
JMUB 31 de marzo de 2026 26 840 $1 355 420 Ya no se rastrea
IBTF 31 de diciembre de 2025 52 234 $1 220 448 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 4 813 $1 087 933 -1,2%
USEW 30 de junio de 2026 17 588 $859 719 Ya no se rastrea
UNP 31 de diciembre de 2025 3 226 $762 608 30,4%
SILA 31 de marzo de 2025 31 041 $754 918 Ya no se rastrea
ZTS 31 de marzo de 2025 4 439 $723 315 -54,0%
CPSD 31 de marzo de 2025 28 594 $691 403 Ya no se rastrea
DIVO 31 de marzo de 2026 15 379 $684 377 Ya no se rastrea
AMTM 31 de marzo de 2025 30 158 $634 223 13,9%
HYD 30 de junio de 2025 11 465 $586 758 Ya no se rastrea
FBTC 30 de junio de 2025 7 362 $529 844 Ya no se rastrea
GIS 30 de junio de 2026 13 385 $498 190 14,4%
VUSB 31 de marzo de 2026 9 074 $452 249 Ya no se rastrea
INSP 31 de marzo de 2025 2 106 $390 411 -61,3%
BP 30 de junio de 2026 8 270 $388 675 22,2%
TM 30 de junio de 2026 1 789 $368 696 13,7%
KDEC 30 de junio de 2025 14 479 $331 743 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 895 $313 242 12,7%
KOCT 30 de junio de 2025 10 601 $310 268 Ya no se rastrea
BDX 30 de junio de 2025 1 301 $297 997 38,4%
APA 30 de junio de 2026 6 813 $289 145 37,0%
KOMP 31 de marzo de 2025 5 604 $284 834 Ya no se rastrea
USMV 30 de septiembre de 2025 2 923 $274 383 Ya no se rastrea
XYZ 31 de marzo de 2025 3 195 $271 544 48,9%
ETHE 31 de diciembre de 2025 7 861 $269 397 Ya no se rastrea
PAVE 31 de marzo de 2025 6 645 $268 525 Ya no se rastrea
PRU 30 de junio de 2025 2 397 $267 734 13,2%
CMCSA 30 de junio de 2026 9 316 $267 449 8,5%
MET 31 de marzo de 2025 3 227 $264 206 17,3%
DHR 31 de marzo de 2026 1 131 $258 884 13,2%
LUV 31 de marzo de 2026 6 176 $255 255 8,3%
K 30 de junio de 2025 3 079 $253 990 Ya no se rastrea
KMB 31 de diciembre de 2025 2 025 $251 799 8,2%
DGS 31 de marzo de 2025 5 134 $251 152 Ya no se rastrea
KFEB 30 de junio de 2026 8 666 $243 390 Ya no se rastrea
ETHO 31 de marzo de 2025 4 023 $240 318 Ya no se rastrea
REGN 30 de junio de 2025 377 $239 118 59,0%
HPE 31 de marzo de 2025 11 192 $238 950 242,4%
JBHT 30 de septiembre de 2025 1 657 $237 946 101,1%
TRGP 30 de junio de 2025 1 180 $236 634 73,8%
KR 30 de junio de 2025 3 481 $235 647 -22,2%
DISV 30 de junio de 2026 5 965 $235 260 Ya no se rastrea
XLF 31 de marzo de 2026 4 279 $234 338 Ya no se rastrea
REGN 30 de junio de 2026 300 $231 820 33,9%
SHOP 31 de marzo de 2026 1 433 $230 671 23,1%
AEM 30 de junio de 2026 1 123 $227 947 34,4%
AIZ 31 de marzo de 2025 1 064 $226 911 32,3%
SPOT 31 de diciembre de 2025 324 $226 152 -7,0%
J 30 de junio de 2026 1 774 $225 835 17,0%
SCZ 31 de marzo de 2025 3 706 $225 141
APO 31 de marzo de 2025 1 357 $224 057 -3,0%
TSCO 30 de junio de 2026 4 941 $223 827 10,4%
EG 30 de junio de 2025 616 $223 788 7,5%
BTCI 31 de marzo de 2026 5 046 $222 125 Ya no se rastrea
EA 30 de junio de 2025 1 534 $221 672 Ya no se rastrea
GSLC 31 de marzo de 2025 1 922 $221 376 Ya no se rastrea
RING 30 de junio de 2026 2 783 $219 802
PTF 31 de marzo de 2025 3 014 $218 696
XMLV 31 de marzo de 2025 3 559 $216 447 Ya no se rastrea
UBER 31 de diciembre de 2025 2 202 $215 730 -2,5%
IBTI 31 de diciembre de 2025 9 601 $214 919 -1,2%
DGRO 31 de marzo de 2025 3 489 $214 016 Ya no se rastrea
TMUS 30 de junio de 2025 799 $213 117 -23,4%
BBY 30 de septiembre de 2025 3 170 $212 824 15,9%
CPNS 31 de marzo de 2025 8 385 $212 812 Ya no se rastrea
PAYX 30 de junio de 2025 1 377 $212 450 -15,1%
DFIP 31 de diciembre de 2025 4 971 $209 926 Ya no se rastrea
EXAS 31 de marzo de 2026 2 067 $209 925 Ya no se rastrea
NOW 31 de diciembre de 2025 228 $209 824 -15,4%
IBIT 31 de marzo de 2025 3 927 $208 328
FTSL 30 de junio de 2026 4 647 $208 186
HRL 31 de marzo de 2025 6 628 $207 921 -21,5%
ACN 31 de marzo de 2025 589 $207 205 -40,7%
CHE 30 de septiembre de 2025 424 $206 541 20,3%
SPIB 31 de marzo de 2026 6 101 $206 259 Ya no se rastrea
FIXD 31 de marzo de 2025 4 792 $205 913
RSPR 31 de diciembre de 2025 5 786 $205 139 Ya no se rastrea
SLYV 31 de marzo de 2025 2 350 $205 038 Ya no se rastrea
ESG 31 de marzo de 2025 1 486 $204 747 Ya no se rastrea
LUV 30 de septiembre de 2025 6 308 $204 632 27,5%
MLPA 30 de septiembre de 2025 4 068 $204 233 Ya no se rastrea
FFLC 31 de marzo de 2026 3 784 $201 935 Ya no se rastrea
BACPRL 30 de junio de 2025 163 $201 526 Ya no se rastrea
DFIP 30 de junio de 2026 4 817 $200 966 Ya no se rastrea
EA 31 de marzo de 2026 981 $200 541 Ya no se rastrea
MSTY 31 de diciembre de 2025 12 674 $176 930 Ya no se rastrea
LUNG 31 de diciembre de 2025 26 991 $43 726 5,4%
BURU 31 de marzo de 2026 10 211 $1 626 Ya no se rastrea