NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
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TLTI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17 181 000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188 307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52 242 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividendos 22 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2270 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2270 |
| 15 de julio de 2026 | $0,2230 |
| 10 de junio de 2026 | $0,2250 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,2270 |
| 15 de abril de 2026 | $0,2300 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,2360 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,2310 |
| 14 de enero de 2026 | $0,2310 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2320 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,2380 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,2420 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,2490 |
| 20 de agosto de 2025 | $0,2470 |
| 23 de julio de 2025 | $0,2470 |
| 25 de junio de 2025 | $0,2490 |
| 21 de mayo de 2025 | $0,2380 |
| 23 de abril de 2025 | $0,2280 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,2390 |
| 26 de febrero de 2025 | $0,2450 |
| 22 de enero de 2025 | $0,2670 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2670 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 279 789 | 41,65% | 27 779 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621 899 | 20,24% | 13 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309 248 | 10,06% | 6 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 857 | 9,92% | 6 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $248 893 | 8,10% | 5 432 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210 038 | 6,83% | 4 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51 092 | 1,66% | 1 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 724 | 0,67% | 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 238 | 0,53% | 355 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 292 | 0,33% | 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |