Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,21
A 20 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,17
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
Página 6
de 21
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |