Northern Funds (TAXS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093501 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,23
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Cambio en 1 día
$49,93 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 035 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0,12 | 100 000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |