Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,41
▲ +0,07 (+0,14%)
Cambio en 1 día
$49,15 – $50,72
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
TAXS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,26% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -1,88% | ▲ +0,02% |
| 1Y | ▼ -1,37% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,42% | ▲ +1,24% |
Volatilidad 1A1,56%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,57
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$23.1M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$33.1M
Últimos 12 meses
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 531 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 1810594N3 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $122K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $122K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $122K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $121K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $121K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $121K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $121K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $120K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $120K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $120K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $120K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $119K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $118K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793D55 | $118K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $117K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005WG9 | $115K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $115K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $115K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $115K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $114K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
Dividendos 14 pagos
2,42%Rendimiento TTM
$1,20Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1060 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1040 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1090 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1030 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1070 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1080 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1040 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0990 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1250 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1120 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0150 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1040 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1010 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0430 |
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108 433 384 | 94,76% | 2 151 883 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,11% | 48 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,12% | 25 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,78% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,57% | 12 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,46% | 10 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,19% | 4 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |