Northern Funds (TAXI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093504 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,70
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
Cambio en 1 día
$50,08 – $52,09
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 810 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |