Northern Funds (TAXT)

Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093505 · Ver en SEC EDGAR ↗

$50,91
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Cambio en 1 día
$50,04 – $52,32
Rango de 52 semanas

Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.

En esta página

TAXT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 20 de agosto de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
YTD ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 19 de agosto de 2025 ▲ +1,65% —
Volatilidad 1A
3,10%
Volatilidad 3A
—
Máx. Drawdown 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
1,00

El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Mar 2026)
+$11.3M
Trimestre finalizado el Mar 2026
+$26.9M
Últimos 9 meses
+$38.2M

Jul 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 1 097 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
Commonwealth of Massachusetts 57582RWR3 $26K 0,05 25 000 DBT US
Tomball Independent School District 889855X23 $26K 0,05 25 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB85 $26K 0,05 25 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $26K 0,05 25 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKY9 $26K 0,05 25 000 DBT US
City of Seattle WA 812627KD8 $26K 0,05 25 000 DBT US
State of Louisiana 54641CAH8 $26K 0,05 25 000 DBT US
State of Maryland 574193PN2 $26K 0,05 25 000 DBT US
State of Washington 93974EZ25 $26K 0,05 25 000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 679088MS0 $26K 0,05 25 000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 61361TAB7 $26K 0,05 25 000 DBT US
City of New York NY 64966QXW5 $26K 0,05 25 000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186V8 $26K 0,05 25 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $26K 0,05 25 000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PZS0 $26K 0,05 25 000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UG6 $26K 0,05 25 000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $26K 0,05 25 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCV8 $26K 0,05 25 000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MT3 $26K 0,05 25 000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZY1 $26K 0,05 25 000 DBT US
Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 474502ES6 $25K 0,05 25 000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952B3 $25K 0,05 25 000 DBT US
State of Mississippi 605581HS9 $25K 0,05 25 000 DBT US
State of Mississippi 605581LA3 $25K 0,05 25 000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XU3 $25K 0,05 25 000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $25K 0,05 25 000 DBT US
County of Harris TX 4140055D6 $25K 0,05 25 000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKM6 $25K 0,05 25 000 DBT US
State of California 13063D3J5 $25K 0,05 25 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AV0 $23K 0,04 20 000 DBT US
State of Tennessee 880541H75 $23K 0,04 20 000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LQ5 $23K 0,04 20 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XN1 $23K 0,04 20 000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNH7 $22K 0,04 20 000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152WC7 $22K 0,04 20 000 DBT US
State of Rhode Island 762223NM3 $22K 0,04 20 000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035VA0 $22K 0,04 20 000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YC4 $22K 0,04 20 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AK4 $22K 0,04 20 000 DBT US
State of Oregon 68609UPA7 $22K 0,04 20 000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XV6 $22K 0,04 20 000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $22K 0,04 20 000 DBT US
County of Cook IL 213185MY4 $22K 0,04 20 000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BW7 $22K 0,04 20 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA52 $22K 0,04 20 000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AV4 $22K 0,04 20 000 DBT US
State of Oregon 68609TE46 $22K 0,04 20 000 DBT US
State of Delaware 246381QT7 $22K 0,04 20 000 DBT US
City of New York NY 64966QF54 $22K 0,04 20 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Z9 $22K 0,04 20 000 DBT US
Página 14 de 22
← Anterior Siguiente →

Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
NORTHERN TRUST CORP $51 265 249 94,46% 991 495 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 825 962 3,36% 35 315 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921 150 1,70% 17 800 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260 231 0,48% 5 033 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

Similares por tamaño

Fondo AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M