Northern Funds (TAXT)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093505 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,91
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Cambio en 1 día
$50,04 – $52,32
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidad 1A
- 3,10%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 097 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |