Parnassus Funds II (PRVS)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089217 · Ver en SEC EDGAR ↗
$33,43
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Cambio en 1 día
$25,64 – $33,71
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $25.3M
- Posiciones
- 27
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,82%
- Número efectivo de posiciones
- 24,7
- Posiciones superiores al 1%
- 27
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
PRVS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| YTD | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 12 de diciembre de 2024 | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- Volatilidad 1A
- 13,35%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,02
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$306K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$3.5M
- Últimos 12 meses
- +$13.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 27 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6 564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4 236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3 030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1 098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3 317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6 455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1 611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1 396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2 992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22 696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3 483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2 708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24 572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11 101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15 655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1 693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6 502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9 131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1 978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1 576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8 504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1 077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1 753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7 566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1 397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5 401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4 716 | IL |
Desglose por sector
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
Dividendos 1 pago
0,51%
Rendimiento TTM
$0,17
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1690 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3 157 581 | 26,55% | 96 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 105 670 | 26,12% | 94 472 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 126 855 | 17,88% | 64 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737 660 | 6,20% | 22 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665 617 | 5,60% | 20 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502 664 | 4,23% | 15 413 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430 121 | 3,62% | 13 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethic Inc. | $376 111 | 3,16% | 11 441 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365 624 | 3,07% | 11 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $125 788 | 1,06% | 3 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124 922 | 1,05% | 3 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 890 | 0,59% | 2 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 812 | 0,59% | 2 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 927 | 0,18% | 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11 835 | 0,10% | 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |