ProShares Trust (MVV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000006825 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $159.8M
- Posiciones
- 414
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 15,60%
- Número efectivo de posiciones
- 201,5
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.0M
- Últimos 12 meses
- -$25.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 414 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 3,13 | 50 000 | OTHER | US |
| Valor desconocido | — | $3.4M | 2,11 | 8 085 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.3M | 2,07 | 5 344 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.3M | 1,46 | 2 332 866 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $2.2M | 1,40 | 67 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.0M | 1,23 | 7 063 | DE | US |
| Flex Ltd. | — | $1.9M | 1,20 | 12 706 | EC | SG |
| Valor desconocido | — | $1.8M | 1,16 | 7 135 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.5M | 0,92 | 5 280 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,92 | 1 468 051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,69 | 1 101 038 | RA | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $999K | 0,63 | 5 240 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $956K | 0,60 | 13 979 | EC | GB |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $953K | 0,60 | 1 275 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $931K | 0,58 | 5 577 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $914K | 0,57 | 1 062 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $867K | 0,54 | 4 049 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $862K | 0,54 | 10 840 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $861K | 0,54 | 5 283 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $827K | 0,52 | 1 486 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $822K | 0,51 | 4 693 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $813K | 0,51 | 2 230 | EC | US |
| Fabrinet | — | $809K | 0,51 | 1 237 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 0,51 | 807 428 | RA | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $807K | 0,50 | 1 720 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $802K | 0,50 | 5 130 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $802K | 0,50 | 2 120 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $752K | 0,47 | 2 320 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $729K | 0,46 | 5 252 | EC | US |
| Okta, Inc. | 679295105 | $722K | 0,45 | 5 856 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $721K | 0,45 | 2 059 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $696K | 0,44 | 696 437 | STIV | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $696K | 0,44 | 2 149 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $695K | 0,44 | 4 728 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $695K | 0,43 | 8 949 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $688K | 0,43 | 1 807 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $683K | 0,43 | 6 418 | EC | CA |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $677K | 0,42 | 2 592 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $629K | 0,39 | 2 800 | EC | US |
| RBC Bearings, Inc. | 75524B104 | $625K | 0,39 | 1 092 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $624K | 0,39 | 7 621 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $620K | 0,39 | 3 570 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $619K | 0,39 | 3 161 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $611K | 0,38 | 1 579 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $607K | 0,38 | 1 680 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $583K | 0,36 | 4 755 | EC | US |
| ITT, Inc. | 45073V108 | $580K | 0,36 | 2 972 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $563K | 0,35 | 7 570 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $549K | 0,34 | 3 468 | EC | US |
| API Group Corp. | 00187Y100 | $544K | 0,34 | 13 258 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Otro/No mapeado
22,8%
Propietarios institucionales (13F) 24 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,55% | 62 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,83% | 25 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,22% | 24 678 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,56% | 15 501 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,56% | 4 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,40% | 3 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,21% | 3 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,87% | 3 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,65% | 2 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,62% | 2 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,54% | 2 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,48% | 2 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,42% | 2 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,39% | 2 904 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110 472 | 0,74% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,23% | 379 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |