ProShares Trust (UCC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014251 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $11.6M
- Posiciones
- 56
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,18%
- Número efectivo de posiciones
- 12,7
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.2M
- Últimos 12 meses
- -$4.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 56 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$183K | -1,58 | 1 414 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$619K | -5,35 | 1 924 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$734K | -6,34 | 1 566 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$910K | -7,86 | 1 606 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531 345 | 37,51% | 11 063 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417 866 | 29,50% | 8 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 166 | 17,52% | 5 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218 532 | 15,43% | 4 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6 665 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |