ProShares Trust (SEF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014276 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $15.4M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,53%
- Número efectivo de posiciones
- 2,2
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.5M
- Últimos 12 meses
- +$5.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1 708 884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1 075 385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806 539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591 462 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,07 | -1 241 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,09 | -2 321 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,11 | -1 825 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,15 | -2 511 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$30K | -0,20 | -1 543 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$93K | -0,60 | -5 889 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$144K | -0,93 | -2 956 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$408K | -2,65 | -6 050 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1 161 873 | 45,26% | 37 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510 654 | 19,89% | 16 279 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417 221 | 16,25% | 13 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254 525 | 9,92% | 8 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222 691 | 8,68% | 7 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
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| EVLU iShares Trust | $15.1M |