ProShares Trust (TWM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014287 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $50.9M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,27%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$8.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$7.3M
- Últimos 12 meses
- +$37.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5 973 786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3 759 248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2 819 436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2 067 586 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$455K | -0,89 | -2 535 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.9M | -3,68 | -5 524 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -3,87 | -2 541 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.4M | -6,64 | -3 759 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4.2M | -8,25 | -1 283 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4.4M | -8,60 | -6 498 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6.5M | -12,85 | -10 251 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6 532 812 | 38,43% | 315 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2 987 061 | 17,57% | 144 442 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 857 064 | 10,93% | 89 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 053 791 | 6,20% | 50 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835 472 | 4,92% | 40 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825 058 | 4,85% | 39 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774 880 | 4,56% | 37 470 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556 292 | 3,27% | 26 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490 488 | 2,89% | 23 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452 023 | 2,66% | 21 858 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351 083 | 2,07% | 10 971 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 140 | 1,28% | 10 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30 834 | 0,18% | 1 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10 770 | 0,06% | 200 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 377 | 0,04% | 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6 249 | 0,04% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $5 935 | 0,03% | 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 841 | 0,01% | 89 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 672 | 0,01% | 80 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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