ProShares Trust (SRS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014306 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.9M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,26%
- Número efectivo de posiciones
- 1,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$406K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$406K
- Últimos 12 meses
- -$2.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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