ProShares Trust (TBX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018720 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.3M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,98%
- Número efectivo de posiciones
- 3,0
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$3.5M
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2 246 949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1 413 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1 060 488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777 691 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $170K | 1,04 | -64 542 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $103K | 0,63 | -50 511 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $64K | 0,39 | -28 906 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 785 873 | 38,24% | 63 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1 320 053 | 28,26% | 47 019 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578 000 | 12,38% | 20 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487 535 | 10,44% | 17 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 147 | 5,70% | 9 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195 395 | 4,18% | 7 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34 432 | 0,74% | 1 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2 716 | 0,06% | 96 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |