Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.2B
#2 129 de 9 443 por valor de 13F · top 22.5%
Posiciones
811
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
30,40%
Peso de las 25 principales tenencias
49,10%
Posiciones superiores al 1%
25
Número efectivo de posiciones
64,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,88% Est. compras $55 693 718 · ventas $45 174 085

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q3 2025–Q2 2026 · 89,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
68
Aumentado
177
Disminuido
254
Cerrada
41
En esta página

Desglose por sector

Technology
20,0%
Industrials
8,1%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,8%
Financials
3,7%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,2%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
31,4%

Cartera completa 811 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70 698 461 5,79% 244 327 $8 036 441 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61 254 352 5,02% 306 134 $5 638 366 Bajar ×1
SPY SPY $45 207 962 3,70% 60 538 $5 759 638 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 012 060 3,44% 117 559 $7 090 774 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 269 731 2,56% 131 198 $3 477 141 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 992 913 2,29% 75 044 $205 362 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 040 500 2,05% 20 877 $5 706 935 Bajar ×1
IVV $23 593 031 1,93% 31 504 $3 815 792 Subir ×3
VOO $22 468 302 1,84% 32 714 $544 192 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 476 121 1,76% 65 610 $2 197 169 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 670 892 1,53% 17 533 $5 667 817 Bajar ×3
RSP $17 293 946 1,42% 81 280 $2 249 913 Subir ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 204 235 1,33% 45 946 $841 454 Bajar ×3
VTI $16 189 620 1,33% 43 751 $1 959 772 Bajar ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 758 167 1,29% 300 671 $799 749 Subir ×3
AGG $15 730 001 1,29% 158 921 $1 265 866 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 474 545 1,27% 16 542 $-336 806 Subir ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 183 596 1,24% 172 993 $-1 035 295 Bajar ×3
IJR $15 041 452 1,23% 101 419 $2 894 500 Subir ×3
MDY $14 561 951 1,19% 20 704 $1 811 672 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 345 496 1,18% 56 485 $148 176 Bajar ×1
IJH $14 113 520 1,16% 183 031 $2 503 965 Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 085 859 1,15% 19 128 $3 066 916 Subir ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 298 508 1,09% 250 113 $216 393 Subir ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 299 693 1,01% 23 948 $399 291 Subir ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 599 298 0,95% 12 063 $110 710 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 478 788 0,94% 101 349 $-1 529 475 Bajar ×3
IEFA $10 764 324 0,88% 111 455 $1 895 643 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 524 210 0,86% 22 037 $3 257 947 Subir ×3
V Visa Inc. $10 401 116 0,85% 30 316 $906 549 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 389 258 0,85% 27 503 $1 859 162 Bajar ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 385 661 0,85% 75 963 $404 054 Subir ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 276 411 0,84% 14 272 $2 771 308 Subir ×3
VO $10 184 934 0,83% 126 411 $929 984 Subir ×3
BRKB $10 152 413 0,83% 20 289 $140 967 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 899 316 0,81% 13 692 $5 114 256 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 626 598 0,79% 26 584 $-1 502 769 Bajar ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 569 680 0,78% 56 332 $3 171 737 Subir ×3
SJNK $9 226 233 0,76% 368 607 $-125 655 Bajar ×1
VEA $9 174 720 0,75% 128 768 $1 647 114 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 057 292 0,74% 54 641 $-2 362 553 Bajar ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 032 138 0,74% 33 414 $-1 384 300 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 585 621 0,70% 73 094 $2 717 955 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 388 541 0,69% 57 205 $-311 080 Bajar ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 316 178 0,60% 24 560 $5 100 132 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 711 239 0,55% 26 670 $1 249 413 Subir ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 690 011 0,55% 65 396 $1 998 965 Subir ×3
XLK XLK $6 327 360 0,52% 33 211 $1 989 504 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 301 936 0,52% 18 631 $659 474 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 237 238 0,51% 22 180 $1 426 524 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 887 168 0,48% 21 644 $223 447 Bajar ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 740 413 0,47% 48 784 $-1 268 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 554 039 0,46% 9 860 $258 976 Subir ×3
BRKA $5 241 950 0,43% 7 $-503 170 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 216 583 0,43% 15 297 $2 798 957 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 020 113 0,41% 14 208 $679 921 Bajar ×3
NOBL $5 005 709 0,41% 89 133 $266 108 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 969 055 0,41% 87 207 $813 751 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 750 272 0,39% 32 414 $507 325 Subir ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 514 619 0,37% 6 330 $1 031 478 Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 497 886 0,37% 35 003 $108 624 Bajar ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 234 591 0,35% 59 308 $-1 531 428 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 198 408 0,34% 51 660 $177 264 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 194 579 0,34% 23 186 $72 322 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 128 527 0,34% 7 107 $2 305 998 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 094 610 0,34% 32 348 $-281 405 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 991 349 0,33% 15 626 $1 830 378 Bajar ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 968 660 0,33% 23 661 $-807 002 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 950 020 0,32% 18 896 $885 891 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 886 093 0,32% 27 147 $324 969 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 843 930 0,31% 20 260 $-12 141 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 826 269 0,31% 28 259 $-762 706 Bajar ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 797 832 0,31% 41 854 $-1 052 915 Bajar ×3
DIA $3 786 805 0,31% 7 249 $421 266 Bajar ×3
BSV $3 782 531 0,31% 48 550 $529 222 Subir ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 446 251 0,28% 3 042 $1 342 170 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 431 021 0,28% 22 647 $776 168 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $3 313 857 0,27% 6 747 $700 064 Subir ×3
VUG $3 287 705 0,27% 38 167 $349 419 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 218 560 0,26% 10 798 $1 331 519 Subir ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 206 541 0,26% 6 294 $-300 130 Subir ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3 189 296 0,26% 45 219 $55 843 Bajar ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 186 931 0,26% 18 852 $-197 063 Subir ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 089 339 0,25% 11 862 $107 578 Bajar ×3
VIG $3 085 525 0,25% 13 040 $285 874 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 067 943 0,25% 13 765 $-11 013 Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 996 776 0,25% 31 311 $6 876 Subir ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 978 701 0,24% 9 461 $-512 239 Bajar ×3
SCHD $2 939 707 0,24% 92 706 $223 238 Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 916 754 0,24% 2 982 $-317 748 Bajar ×3
IWF $2 806 366 0,23% 22 601 $606 568 Subir ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 790 322 0,23% 13 165 $264 336 Subir ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 735 956 0,22% 23 190 $20 825 Bajar ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 729 718 0,22% 35 204 $-372 762 Subir ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 685 266 0,22% 6 761 $609 084 Subir ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 685 122 0,22% 5 853 $62 718 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 677 460 0,22% 56 332 $517 532 Subir ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 658 992 0,22% 24 035 $125 345 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 644 160 0,22% 14 309 $712 975 Bajar ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 496 952 0,20% 8 276 $1 285 159 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $23 593 031 1,93% aumentado ×3
RSP $17 293 946 1,42% aumentado ×3
IGSB $15 758 167 1,29% aumentado ×3
AGG $15 730 001 1,29% aumentado ×3
COST $15 474 545 1,27% aumentado ×3
IJR $15 041 452 1,23% aumentado ×3
IJH $14 113 520 1,16% aumentado ×3
IGIB $13 298 508 1,09% aumentado ×3
MA $12 299 693 1,01% aumentado ×3
IEFA $10 764 324 0,88% aumentado ×3
TSM $10 524 210 0,86% aumentado ×3
PWR $10 276 411 0,84% aumentado ×3
VO $10 184 934 0,83% aumentado ×3
ANET $9 569 680 0,78% aumentado ×3
VEA $9 174 720 0,75% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 463 494 11 143 0,20%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $1 941 958 14 317 0,16%
NTAP $631 421 4 080 0,05%
HOOD $274 366 2 736 0,02%
COHR $118 341 300 0,01%
CTRE $111 527 2 764 0,01%
APA $99 176 3 045 0,01%
CRS $92 526 150 0,01%
CIEN $88 301 180 0,01%
SATS $76 125 750 0,01%
SMH $65 589 100 0,01%
STRL $62 952 75 0,01%
USFR $55 385 1 100 0,00%
SOXX $48 057 75 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $40 921 271 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AAPL Reducido -3K +$8.0M
GOOGL Reducido -4K +$7.1M
SPY Reducido -120 +$5.8M
LLY Reducido -143 +$5.7M
CAT Reducido -821 +$5.7M
NVDA Reducido -13K +$5.6M
AMAT Reducido -308 +$5.1M
MRVL Compró más +2K +$5.1M
IVV Compró más +1K +$3.8M
AMZN Reducido -2K +$3.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 23 291 $5 264 465 -1,2%
DD 30 de junio de 2026 42 025 $1 924 745 3,0%
BXSL 31 de marzo de 2026 47 000 $1 237 510 4,2%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 6 305 $373 760 Ya no se rastrea
COO 30 de junio de 2026 3 850 $275 275 7,1%
VFVA 31 de marzo de 2026 1 396 $185 361 Ya no se rastrea
SDVY 30 de junio de 2026 3 900 $153 777
FTCS 30 de junio de 2026 1 300 $120 588
DRI 31 de diciembre de 2025 500 $95 180 19,5%
DY 30 de junio de 2026 250 $84 705 -21,0%
AIRR 30 de junio de 2026 700 $77 546
BYM 31 de marzo de 2026 7 000 $76 580 Ya no se rastrea
BSCP 31 de diciembre de 2025 3 420 $70 760 Ya no se rastrea
JPSE 30 de junio de 2026 1 301 $68 211 Ya no se rastrea
DDWM 30 de junio de 2026 1 304 $57 519 Ya no se rastrea
MAA 31 de diciembre de 2025 364 $50 862 -5,2%
QQQE 31 de diciembre de 2025 500 $50 805
NXST 31 de diciembre de 2025 252 $49 830 -6,8%
LAMR 31 de diciembre de 2025 400 $48 968 21,7%
SPMD 30 de junio de 2026 758 $44 889 Ya no se rastrea
JLL 31 de diciembre de 2025 150 $44 742 15,7%
ET 31 de marzo de 2026 2 627 $43 319 10,0%
TSN 31 de diciembre de 2025 697 $37 847 0,3%
IWV 31 de diciembre de 2025 98 $37 136 Ya no se rastrea
KSS 31 de diciembre de 2025 2 153 $33 092 -12,8%
NBIS 30 de junio de 2026 300 $31 128 -21,8%
CP 31 de diciembre de 2025 400 $29 796 28,6%
STIP 30 de junio de 2026 283 $29 271 Ya no se rastrea
BBJP 31 de diciembre de 2025 434 $28 783 Ya no se rastrea
FCVT 30 de junio de 2026 643 $28 406
ZS 30 de junio de 2026 200 $28 058 29,5%
IYJ 31 de diciembre de 2025 170 $24 799 Ya no se rastrea
FALN 30 de junio de 2026 850 $22 712
HPE 31 de marzo de 2026 928 $22 291 121,9%
ANGL 30 de junio de 2026 775 $22 258 -0,4%
SRLN 30 de junio de 2026 546 $21 916 Ya no se rastrea
K 31 de diciembre de 2025 265 $21 735 Ya no se rastrea
MDYV 30 de junio de 2026 255 $21 713 Ya no se rastrea
EBAY 31 de diciembre de 2025 225 $20 464 19,7%
ISTB 30 de junio de 2026 420 $20 353
BFK 31 de marzo de 2026 2 000 $20 060 Ya no se rastrea
IQV 31 de diciembre de 2025 102 $19 374 13,0%
ATKR 30 de junio de 2026 300 $17 673 23,0%
BBCA 31 de diciembre de 2025 196 $17 097 Ya no se rastrea
BBAX 31 de diciembre de 2025 287 $16 170 Ya no se rastrea
WTRG 31 de diciembre de 2025 400 $15 960 7,2%
EW 31 de diciembre de 2025 200 $15 554 7,7%
SPDW 31 de diciembre de 2025 336 $14 377 Ya no se rastrea
HOLX 31 de diciembre de 2025 194 $13 093 Ya no se rastrea
CDNS 31 de diciembre de 2025 37 $12 997 0,9%
ACHR 30 de junio de 2026 2 500 $12 925 33,0%
KMX 30 de junio de 2026 300 $12 474 13,7%
PFL 30 de junio de 2026 1 500 $12 000 -3,3%
SFM 31 de diciembre de 2025 100 $10 880 -1,2%
CCI 31 de diciembre de 2025 100 $9 649 -14,5%
JOBY 30 de junio de 2026 1 160 $9 582 -13,5%
REGL 31 de marzo de 2026 111 $9 348 Ya no se rastrea
BCE 31 de diciembre de 2025 388 $9 075 -0,1%
OWL 31 de diciembre de 2025 500 $8 465 -21,5%
ZBH 31 de diciembre de 2025 80 $7 880 12,4%
A 30 de junio de 2026 67 $7 637 17,3%
ZM 30 de junio de 2026 93 $7 476 24,9%
CHTR 30 de junio de 2026 34 $7 340 7,6%
SMCI 31 de diciembre de 2025 150 $7 191 27,5%
SCHP 31 de diciembre de 2025 260 $7 007 Ya no se rastrea
BTX 30 de junio de 2026 1 000 $6 600 -2,4%
FLG 31 de marzo de 2026 500 $6 295 3,9%
TRP 30 de junio de 2026 100 $6 260 -4,6%
APLD 31 de marzo de 2026 250 $6 130 21,1%
SCHC 31 de marzo de 2026 134 $6 101 Ya no se rastrea
STZ 30 de junio de 2026 40 $6 000 -4,9%
LUV 30 de junio de 2026 150 $5 636 -20,9%
MRNA 30 de junio de 2026 100 $5 080 104,5%
TNA 30 de junio de 2026 89 $3 928 Ya no se rastrea
AMC 30 de junio de 2026 3 850 $3 773 36,6%
DTI 30 de junio de 2026 759 $3 286 33,2%
VTRS 31 de marzo de 2026 260 $3 237 19,8%
PPG 30 de junio de 2026 24 $2 565 -6,9%
PSTG 30 de junio de 2026 42 $2 480 Ya no se rastrea
JBLU 30 de junio de 2026 550 $2 431 -16,2%
RAL 31 de diciembre de 2025 50 $2 187 29,4%
WBD 31 de diciembre de 2025 100 $1 953 -1,6%
JIRE 31 de diciembre de 2025 26 $1 912 Ya no se rastrea
KD 31 de diciembre de 2025 60 $1 802 -53,4%
FAX 30 de junio de 2026 90 $1 298 Ya no se rastrea
VLN 31 de diciembre de 2025 500 $895 26,4%
NL 30 de junio de 2026 100 $583 7,4%
IRBTQ 31 de diciembre de 2025 100 $359 Ya no se rastrea
CPB 30 de junio de 2026 12 $267 6,6%
CHMI 31 de diciembre de 2025 100 $239 15,7%
AVNS 31 de diciembre de 2025 12 $139 Ya no se rastrea
SINT 31 de diciembre de 2025 1 $4 -59,3%