ProShares Trust (PST)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018732 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $11.4M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,73%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1 214 559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764 310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420 371 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $116K | 1,02 | -65 164 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $91K | 0,80 | -55 437 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $49K | 0,43 | -42 961 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $48K | 0,42 | -34 812 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952 000 | 28,14% | 41 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 691 | 21,69% | 32 236 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582 519 | 17,22% | 25 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551 702 | 16,31% | 24 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233 700 | 6,91% | 10 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232 562 | 6,88% | 10 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94 089 | 2,78% | 4 134 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 276 | 0,07% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
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